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Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHG)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01070

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000TJHG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	1.003,834	1.003,834	1.003,834	1.003,636	0,02%
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12.07.2025	1.003,488	1.003,488	1.003,488	1.003,488	0,01%
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15.06.2025	1.004,149	1.004,149	1.004,149	1.004,149	0,02%

Alta: 1.005,680

Baixa: 1.000,771

Diferença: 4,909

Média: 1.003,303

Var%: -0,016

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