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Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHG)

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28/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01070

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
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0P0000TJHG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.04.2025	1.001,076	1.001,076	1.001,076	1.001,076	0,01%
27.04.2025	1.000,941	1.000,941	1.000,941	1.000,771	0,02%
26.04.2025	1.000,771	1.000,771	1.007,431	1.000,771	-0,66%
25.04.2025	1.007,431	1.007,431	1.007,431	1.007,431	0,01%
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20.04.2025	1.006,598	1.006,598	1.006,598	1.006,262	0,02%
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29.03.2025	1.001,987	1.001,987	1.001,987	1.001,800	0,02%

Alta: 1.007,431

Baixa: 1.000,771

Diferença: 6,659

Média: 1.004,566

Var%: -0,072

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