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Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHG)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01070

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000TJHG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	1.002,550	1.002,550	1.002,550	1.002,395	0,02%
06.08.2025	1.002,395	1.002,395	1.002,395	1.002,250	0,01%
05.08.2025	1.002,250	1.002,250	1.002,250	1.002,100	0,01%
04.08.2025	1.002,100	1.002,100	1.002,100	1.001,939	0,02%
03.08.2025	1.001,939	1.001,939	1.001,939	1.001,939	0,02%
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26.07.2025	1.000,771	1.000,771	1.005,423	1.000,771	-0,46%
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09.07.2025	1.003,077	1.003,077	1.003,077	1.002,964	0,01%
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Alta: 1.005,423

Baixa: 1.000,771

Diferença: 4,651

Média: 1.003,113

Var%: -0,007

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