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Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHG)

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06/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01070

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000TJHG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.10.2025	1.002,663	1.002,663	1.002,663	1.002,498	0,02%
05.10.2025	1.002,498	1.002,498	1.002,498	1.002,344	0,02%
04.10.2025	1.002,344	1.002,344	1.002,344	1.002,344	0,02%
03.10.2025	1.002,189	1.002,189	1.002,189	1.001,994	0,02%
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Alta: 1.005,264

Baixa: 1.000,771

Diferença: 4,493

Média: 1.003,137

Var%: 0,025

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