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Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHG)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01070

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000TJHG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJHG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	1.001,660	1.001,660	1.001,660	1.001,507	0,02%
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02.08.2025	1.001,786	1.001,786	1.001,786	1.001,479	0,02%

Alta: 1.005,333

Baixa: 1.000,771

Diferença: 4,562

Média: 1.003,022

Var%: 0,003

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