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Union Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHG)

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28/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01070

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TJHG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Monthly Dividend Payout (0P0000TJHG). Nossos dados do Union Liquid Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,710	113,490	13,780
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,866	53,727
Corporativo	28,838	25,121

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	9,23	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	4,62	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	3,10	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	2,30	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I14EY7	2,30	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	2,13	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0,78	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	0,77	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	0,77	-	-
Corporate Debt Mkt Devp. Fund-A2	INF0RQ622028	0,30	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	32,06B	1,81	6,74	5,85
Union Liquid Weekly DRIP	32,06B	1,81	6,45	4,84
Union Liquid Fortnightly Div Payout	32,06B	1,82	6,74	4,94
Union Liquid Daily Div Reinvestment	32,06B	1,23	6,56	5,34
Union Liquid Growth Option Direct	32,06B	1,84	6,84	5,96

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Bitcoin Futuro	95.857,5	+682,5	+0,72%
Índice Dólar	98,937	+0,148	+0,15%

Petróleo Brent	63,31	-1,48	-2,28%
Petróleo WTI	60,51	-1,54	-2,48%
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Soja Chicago	1.052,88	-9,13	-0,86%
Cacau NY	8.965,00	+23,00	+0,26%
Ouro	3.334,41	-13,29	-0,40%
Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0252	-0,45%
EUR/BRL	6,4144	-0,0456	-0,71%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	142,17	+0,15	+0,11%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5457	-0,0567	-0,75%
CAD/BRL	4,0660	-0,0226	-0,55%

Petrobras PN	30,68	+0,28	+0,92%
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