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Uniqa Eastern European Debt Fund A (LP60067905)

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245,330 -0,070 -0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000859590

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60067905

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIQA Eastern European Debt Fund A (LP60067905). Nossos dados do UNIQA Eastern European Debt Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,170	9,570	0,400
Título	90,830	90,830	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,960	62,198
Corporativo	20,365	32,384
Não alocado	7,455	5,236
Derivativo	0,211	20,690

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,07	79,600	+0,25%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,41	156,060	+0,30%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,40	0,000	0,00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2,05	102,176	-0,14%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,89	81,220	+0,01%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,89	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1,70	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,66	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,60	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	513,58M	3,99	-1,11	1,02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	513,58M	3,99	-1,11	1,02
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	513,58M	3,99	-1,12	1,02
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338,5M	3,85	-5,63	0,37
Raiffeisen Euro Rent I VT	333,72M	2,85	-3,28	0,19

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US 30	42.563,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,35	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	94.317,5	+1.552,5	+1,67%
Índice Dólar	108,250	+0,317	+0,29%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo WTI	71,81	+0,82	+1,16%
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Soja Chicago	998,25	+16,25	+1,65%
Cacau NY	11.545,00	+38,00	+0,33%
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Açúcar NY nº11	19,29	+0,16	+0,84%

Dólar/BRL	6,1847	+0,0069	+0,11%
EUR/BRL	6,4600	+0,0291	+0,45%
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Dólar/JPY	157,25	+0,42	+0,27%
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GBP/BRL	7,7943	+0,0423	+0,55%
CAD/BRL	4,3044	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
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Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
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IRB Brasil ON	42,45	-0,90	-2,08%
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Weg ON	52,77	-0,91	-1,70%

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