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China Universal Shuangli Enhanced Bond Fund C (000407)

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07/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,02M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000407 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000407. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal Shuangli Enhanced Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.07.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	0,00%
04.07.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,12%
03.07.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,29%
02.07.2025	1,083	1,083	1,083	1,083	-0,34%
01.07.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	0,40%
30.06.2025	1,083	1,083	1,083	1,078	0,45%
27.06.2025	1,078	1,078	1,078	1,078	0,32%
26.06.2025	1,074	1,074	1,074	1,074	-0,07%
25.06.2025	1,075	1,075	1,075	1,075	0,29%
24.06.2025	1,072	1,072	1,072	1,072	0,23%
23.06.2025	1,070	1,070	1,070	1,070	0,14%
20.06.2025	1,068	1,068	1,069	1,068	-0,12%
19.06.2025	1,069	1,069	1,069	1,069	-0,22%
18.06.2025	1,072	1,072	1,072	1,072	0,35%
17.06.2025	1,068	1,068	1,068	1,068	0,06%
16.06.2025	1,067	1,067	1,067	1,063	0,41%
13.06.2025	1,063	1,063	1,065	1,063	-0,18%
12.06.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,07%
11.06.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	0,39%
10.06.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	-0,12%
09.06.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	0,09%

Alta: 1,088

Baixa: 1,060

Diferença: 0,028

Média: 1,073

Var%: 2,546

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