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China Universal Shuangli Enhanced Bond Fund C (000407)

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1,114 -0,003 -0,30%

01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000407 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000407. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal Shuangli Enhanced Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	1,114	1,114	1,117	1,114	-0,30%
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30.07.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,00%
29.07.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,00%
28.07.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,75%
25.07.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	-0,13%
24.07.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,09%
23.07.2025	1,108	1,108	1,109	1,108	-0,09%
22.07.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,11%
21.07.2025	1,108	1,108	1,108	1,101	0,63%
18.07.2025	1,101	1,101	1,101	1,101	-0,25%
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16.07.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	-0,06%
15.07.2025	1,097	1,097	1,097	1,097	0,28%
14.07.2025	1,094	1,094	1,094	1,094	0,21%
11.07.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	-0,21%
10.07.2025	1,094	1,094	1,094	1,094	0,05%
09.07.2025	1,093	1,093	1,093	1,093	-0,25%
08.07.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,76%
07.07.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	0,00%
04.07.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,12%
03.07.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,29%

Alta: 1,117

Baixa: 1,086

Diferença: 0,031

Média: 1,102

Var%: 2,815

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