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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN)

Irlanda

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426,393 -0,963 -0,23%

02/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JSAN - Dados Históricos

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02.09.2025	426,393	426,393	426,393	426,393	-0,23%
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27.08.2025	426,582	426,582	426,582	425,941	0,15%
26.08.2025	425,941	425,941	425,941	425,941	0,57%
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19.08.2025	423,899	423,899	423,978	423,899	-0,02%
18.08.2025	423,978	423,978	423,978	423,865	0,03%
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11.08.2025	422,950	422,950	422,950	422,950	0,02%
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05.08.2025	422,658	422,658	422,658	422,658	0,38%

Alta: 427,356

Baixa: 422,658

Diferença: 4,698

Média: 424,321

Var%: 1,267

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