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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JSAN - Dados Históricos

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08.05.2025	407,215	407,215	407,215	406,937	0,07%
07.05.2025	406,937	406,937	406,937	406,205	0,18%
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02.05.2025	406,608	406,608	406,608	405,521	0,27%
01.05.2025	405,521	405,521	405,521	405,521	0,04%
30.04.2025	405,341	405,341	405,341	405,341	-0,13%
29.04.2025	405,889	405,889	405,889	405,889	-0,06%
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25.04.2025	405,007	405,007	405,007	405,007	0,27%
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22.04.2025	400,162	400,162	400,162	400,162	-0,02%
17.04.2025	400,250	400,250	400,250	399,429	0,21%
16.04.2025	399,429	399,429	399,429	398,711	0,18%
15.04.2025	398,711	398,711	398,711	397,760	0,24%
14.04.2025	397,760	397,760	397,760	394,033	0,95%
11.04.2025	394,033	394,033	394,033	394,033	-0,47%
10.04.2025	395,886	395,886	395,886	389,872	1,54%
09.04.2025	389,872	389,872	397,118	389,872	-1,82%
08.04.2025	397,118	397,118	397,118	395,749	0,35%

Alta: 407,215

Baixa: 389,872

Diferença: 17,343

Média: 401,828

Var%: 2,897

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