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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN)

Irlanda

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25/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JSAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000JSAN). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,040	3,040
Ações	0,290	0,290
Título	95,770	95,770
Conversíveis	0,030	0,030
Preferenciais	0,750	0,750
Outros	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,682	17,840
Índice Preço/Valor Contábil	0,459	2,341
Índice Preço/Vendas	0,529	1,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,653	6,653
Retorno com dividendos	-	3,103
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,544	89,306
Não alocado	3,044	4,147
Securitizado	0,012	0,876

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,437

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,54	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,51	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0,50	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,48	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,46	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,45	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,41	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,39	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,35	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,34	-	-

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,46B	1,97	4,37	4,76
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4,46B	1,94	4,17	4,55

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US 30	42.659,0	+71,5	+0,17%
S&P 500 VIX	17,24	+0,09	+0,52%
Bitcoin Futuro	88.235,0	-255,0	-0,29%
Índice Dólar	104,030	+0,199	+0,19%

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Petróleo WTI	69,66	+0,66	+0,96%
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Soja Chicago	1.004,75	+3,00	+0,30%
Cacau NY	7.984,50	-94,50	-1,17%
Ouro	3.062,59	+8,29	+0,27%
Açúcar NY nº11	19,26	-0,25	-1,28%

Dólar/BRL	5,7210	+0,0221	+0,39%
EUR/BRL	6,1728	+0,0227	+0,37%
EUR/Dólar	1,0783	-0,0009	-0,08%
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