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Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares (CELFX)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,34B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cliffwater LLC

Classe de Ativo: Título

Holdings CELFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares (CELFX). Nossos dados do Cliffwater Enhanced Lending Fund Class I Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,580	4,660	0,080
Ações	6,280	6,280	0,000
Título	32,770	32,770	0,000
Preferenciais	1,480	1,480	0,000
Outros	54,890	54,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,230	19,460
Índice Preço/Valor Contábil	1,905	1,801
Índice Preço/Vendas	7,889	1,744
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,860
Retorno com dividendos	0,484	5,283
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,733

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	99,220	13,670
Serviços Financeiros	0,780	31,524

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 385

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hercules Hoists Ltd	INE688E01024	3,91	595,30	+3,29%
Bsof Parallel Onshor Class Olympic Srt In	-	3,12	-	-
GUGGENHEIM MM-C CLO 2023-5 LTD 0%	-	2,91	-	-
Vpc Legal Finance Fund	-	2,79	-	-
Callodine Perpetual Abl Fund Lp	-	2,73	-	-
Ag Asset Based Credit Fund L.P.	-	2,59	-	-
Vpc Asset Backed Opp Credit Fund Lp	-	2,35	-	-
King Street Oppotuni Credit Evergreen Fun	-	2,24	-	-
Raven Evergreen Cred Fund Ii Lp	-	1,92	-	-
Felicitas Tactical O Fund Lp	-	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Cliffwater LLC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	US1868542044		23,53B	5,65	10,08	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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