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Uti - Liquid Discontinued -regular Plan Periodic Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WKW)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WKW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout (0P00005WKW). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,841	63,678
Corporativo	7,817	11,561
Governo	4,131	7,781

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 24072025	IN002024Y415	3,21	-	-
Union Bank of India	INE692A16JJ6	2,41	-	-
Canara Bank	INE476A16C71	2,39	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	1,75	-	-
Chennai Petroleum Corporation Limited	INE178A08029	1,14	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	1,12	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	1,12	-	-
Canara Bank	INE476A16D05	1,03	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AS9	0,96	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BE2	0,95	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF789F01XA0	237,31B	5,58	14,07	12,32
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	290,13B	4,03	7,03	5,25
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	290,13B	4,06	7,09	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	290,13B	4,06	7,09	5,25
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	290,13B	4,01	6,99	6,23

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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UTI Liquid Fund C.	1.133,157	+0,173	+0,02%
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WGO	30,40	-0,42	-1,36%
1ROAD	83,50	+2,00	+2,45%
Rheos Hifumi Fund	77.446,000	+446,000	+0,58%
IMGA Money Market.	5,651	+0,001	+0,02%
FRG FUNDO DE INVE.	4,051	+0,075	+1,88%
BCN Profit 30	20.163,71	+185,35	+0,93%