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Uti - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015EXX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J66

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015EXX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div (0P00015EXX). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	100,070	0,330
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,141	54,526
Corporativo	12,599	12,873

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	5,37	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,00	-	-
364 DTB	IN002024Z115	2,50	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,00	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,00	-	-
182 DTB 24072025	IN002024Y415	1,99	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BA0	1,79	-	-
Chennai Petroleum Corporation Limited	INE178A08029	1,42	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RV0	1,20	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16IK0	1,19	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	285,65B	2,44	3,51	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	285,65B	2,43	6,87	5,24
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	285,65B	2,44	6,92	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	285,65B	2,44	6,92	5,24
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	285,65B	2,42	6,36	5,71

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