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Uti Large Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZE)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 123,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Mastershare Unit Dividend Payout (0P00005UZE). Nossos dados do UTI Mastershare Unit Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,000	2,000
Ações	97,500	97,500
Título	0,510	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,784	21,602
Índice Preço/Valor Contábil	3,948	3,251
Índice Preço/Vendas	3,190	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,169	14,327
Retorno com dividendos	1,077	1,282
Crescimento de lucros em 5 anos	26,400	19,308

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,370	31,497
Tecnologia	12,960	10,574
Consumo Cíclico	12,850	12,882
Consumo Não-Cíclico	8,370	7,882
Energia	8,160	8,757
Industriais	7,920	8,695
Serviços de Comunicação	6,310	3,773
Materiais Básicos	5,690	7,523
Saúde	4,290	5,692
Utilidades	2,090	4,256

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,42	1.491,90	+2,24%
ICICI Bank	INE090A01021	8,06	1.135,35	+2,18%
Infosys	INE009A01021	6,79	1.471,05	+1,12%
Reliance Ind	INE002A01018	6,60	2.969,20	+1,64%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,50	1.375,50	+2,05%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4,09	4.790,50	-0,17%
Tata Consult	INE467B01029	2,97	3.896,70	+1,69%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,89	6.825,00	+1,19%
Axis Bank	INE238A01034	2,80	1.164,00	+3,37%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,63	1.706,90	+0,43%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	242,95B	-0,79	9,21	14,39
UTI Equity Fund Dividend Payout	242,95B	-0,79	9,16	14,26
UTI Equity Fund Growth Option D	242,95B	-0,53	10,09	15,06
UTI Equity Fund Income Option D	242,95B	-0,53	10,04	14,94
UTI Master Share Income Option Dire	123,3B	4,94	15,98	14,37

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Ibovespa Futuros	125.276	-816	-0,65%
US 500	5.285,6	-21,4	-0,40%
US 30	39.148,2	-522,8	-1,32%
S&P 500 VIX	12,61	+0,32	+2,60%
Bitcoin Futuro	67.932,5	-1.722,5	-2,47%
Índice Dólar	104,980	+0,144	+0,14%

Petróleo Brent	81,12	-0,78	-0,95%
Petróleo WTI	76,64	-0,93	-1,20%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.240,25	-5,75	-0,46%
Cacau NY	8.248,00	+712,00	+9,45%
Ouro	2.338,20	-54,70	-2,29%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1576	+0,0073	+0,14%
EUR/BRL	5,5774	+0,0001	+0,00%
EUR/Dólar	1,0812	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	156,99	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2699	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	6,5502	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,7580	-0,0067	-0,18%

Petrobras PN	36,99	-0,19	-0,51%
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Casas Bahia ON	7,63	-0,01	-0,13%
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IRB Brasil ON	34,10	+0,70	+2,10%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	39,00	-0,28	-0,71%

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