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Uti Large Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZE)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Mastershare Unit Dividend Payout (0P00005UZE). Nossos dados do UTI Mastershare Unit Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,280	3,280
Ações	96,330	96,330
Título	0,390	0,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,684	21,585
Índice Preço/Valor Contábil	2,520	2,562
Índice Preço/Vendas	2,696	2,721
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,888	15,215
Retorno com dividendos	1,561	1,380
Crescimento de lucros em 5 anos	18,021	14,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,400	33,648
Consumo Cíclico	12,150	13,483
Tecnologia	11,680	10,236
Consumo Não-Cíclico	10,970	7,285
Industriais	8,930	9,119
Energia	5,690	7,431
Serviços de Comunicação	4,990	4,409
Saúde	4,670	6,006
Materiais Básicos	4,140	6,450
Utilidades	1,380	3,196

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,01	945,05	-0,51%
ICICI Bank	INE090A01021	7,86	1.359,60	-1,18%
Infosys	INE009A01021	5,58	1.448,90	-2,42%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,31	1.916,60	-0,98%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,99	4.517,80	-1,28%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,83	985,10	-2,73%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,76	1.994,80	-0,93%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,49	3.729,50	+2,34%
Reliance Ind	INE002A01018	3,30	1.377,60	+0,38%
Axis Bank	INE238A01034	3,02	1.154,00	-1,08%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	255,09B	1,60	9,61	12,36
UTI Equity Fund Dividend Payout	255,09B	1,60	9,58	12,24
UTI Equity Fund Growth Option D	255,09B	2,02	10,40	13,07
UTI Equity Fund Income Option D	255,09B	2,02	10,37	12,95
UTI Master Share Growth Option Dire	129,48B	3,85	12,44	12,67

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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1948	2.600,0	+20,0	+0,78%
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