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Uti Money Market Fund- Discontinued - Regular Plan - Periodic Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZI)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Money Market Fund Regular Paln Periodic Divide (0P00005UZI). Nossos dados do UTI Money Market Fund Regular Paln Periodic Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	88,390	88,390
Título	11,370	11,370
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,320	41,886
Não alocado	35,013	26,859
Governo	19,428	19,440

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,60	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,59	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,30	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1,08	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,04	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,04	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DL6	0,77	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AX8	0,77	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,61	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	0,56	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	233,83B	2,44	6,92	6,36
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	233,83B	2,44	3,51	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	233,83B	2,43	6,87	5,24
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	233,83B	2,44	6,92	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	233,83B	2,44	6,92	5,24

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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