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Uti Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVU6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct (0P0000XVU6). Nossos dados do UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,470	2,470
Ações	38,360	38,360
Título	59,170	59,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,952	24,337
Índice Preço/Valor Contábil	2,371	3,617
Índice Preço/Vendas	2,202	2,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,354	18,877
Retorno com dividendos	2,019	1,254
Crescimento de lucros em 5 anos	24,709	18,776

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,220	31,320
Tecnologia	10,250	9,512
Consumo Cíclico	9,530	12,456
Industriais	7,780	12,383
Saúde	7,340	5,663
Consumo Não-Cíclico	7,080	6,933
Energia	7,080	6,557
Materiais Básicos	7,030	6,280
Serviços de Comunicação	6,810	4,363
Imóveis	2,530	1,567
Utilidades	2,360	4,273

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	9,03	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	4,76	-	-
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	4,76	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,72	1.991,10	+0,55%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,69	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,34	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	3,32	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,31	1.427,30	+0,46%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	2,77	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,32	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF789F01XA0	237,31B	5,58	14,07	12,32
UTI Liquid Cash Inst M Div	290,13B	4,00	6,95	5,18
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	290,13B	4,01	6,37	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	290,13B	3,99	6,54	4,66
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	290,13B	3,84	6,94	5,17

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.471,0	+2,5	+0,04%
US 30	45.176,5	+265,2	+0,59%
S&P 500 VIX	14,65	-0,18	-1,21%
Bitcoin Futuro	119.385,0	+990,0	+0,84%
Índice Dólar	97,709	-0,394	-0,40%

Petróleo Brent	66,42	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,50	-0,46	-0,72%
Café Contrato C	326,65	+0,15	+0,05%
Soja Chicago	1.032,13	+3,13	+0,30%
Cacau NY	8.219,50	-5,50	-0,07%
Ouro	3.385,90	+2,70	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	146,85	-0,98	-0,66%
GBP/Dólar	1,3558	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3377	+0,0100	+0,14%
CAD/BRL	3,9269	+0,0071	+0,18%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Vanguard Managed .	15,60	-0,01	-0,06%
CNP Equity Credit.	8,185	+0,006	+0,07%
STOXX North Ameri.	1.259,51	-7,07	-0,56%
HISR	184,11	-1,94	-1,04%
BABA	3,88	-0,11	-2,76%
BNY Mellon Global.	1,291	-0,013	-1,00%
ValueInvest LUX G.	5.239,240	+56,140	+1,08%