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Uti Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVU6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct (0P0000XVU6). Nossos dados do UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,770	4,770
Ações	38,080	38,080
Título	57,040	57,040
Outros	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,011	21,025
Índice Preço/Valor Contábil	2,871	3,621
Índice Preço/Vendas	2,153	2,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,187	18,124
Retorno com dividendos	1,571	1,120
Crescimento de lucros em 5 anos	18,612	20,241

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,460	27,207
Consumo Cíclico	13,120	13,670
Industriais	8,720	15,661
Tecnologia	8,250	8,848
Saúde	7,320	5,360
Materiais Básicos	7,010	6,544
Consumo Não-Cíclico	6,950	6,767
Energia	6,090	6,991
Serviços de Comunicação	4,790	3,579
Utilidades	4,040	3,768
Imóveis	1,250	1,765

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	14,65	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,29	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5,82	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,91	1.672,40	+0,40%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,45	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,97	1.170,10	+0,99%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2,65	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,32	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	2.882,95	-0,88%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	233,3B	3,08	5,65	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	233,3B	2,86	5,09	5,81
UTI Liquid Cash Inst Growth	233,3B	3,08	5,65	6,42
UTI Liquid Cash Dividend Payout	233,3B	2,85	5,07	4,59
UTI Liquid Cash Inst M Div	233,3B	3,05	5,61	5,11

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US 30	39.257,0	+106,7	+0,27%
S&P 500 VIX	13,84	+0,64	+4,85%
Bitcoin Futuro	61.115,0	-3.282,5	-5,10%
Índice Dólar	105,165	-0,278	-0,26%

Petróleo Brent	84,32	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	80,62	-0,11	-0,14%
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Cacau NY	7.993,00	-912,00	-10,24%
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Açúcar NY nº11	19,40	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,4205	-0,0097	-0,18%
EUR/BRL	5,8188	-0,0070	-0,12%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	159,37	-0,42	-0,26%
GBP/Dólar	1,2667	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	6,8668	-0,0040	-0,06%
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