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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) Eur (0P0000YW40)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439992

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW40

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR (0P0000YW40). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	102,690	130,410	27,720
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,014	8,896
Índice Preço/Valor Contábil	0,812	1,370
Índice Preço/Vendas	0,266	14,352
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,599	3.076,040
Retorno com dividendos	-	3,934
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	77,885

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	6,10	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	5,47	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	5,31	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	5,17	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	5,05	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	2,34	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	2,22	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,85	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	1,85	-	-
Indonesia (Republic of) 4.125%	XS2970332552	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,66B	0,49	1,20	-
LU1380459518	4,66B	0,52	1,21	-
LU1551754432	3,29B	0,73	1,05	-
V EM Debt HI EUR	3,47B	2,48	4,12	2,27
V EUR Corporate Bond Mid Yield I	1,78B	-0,19	0,89	1,14

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US 30	39.670,0	+483,0	+1,23%
S&P 500 VIX	30,57	-3,25	-9,61%
Bitcoin Futuro	93.220,0	+1.805,0	+1,97%
Índice Dólar	98,75	+0,70	+0,71%

Petróleo Brent	67,82	+1,56	+2,35%
Petróleo WTI	64,36	+0,82	+1,29%
Café Contrato C	374,60	+10,05	+2,76%
Soja Chicago	1.035,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	9.072,00	+371,00	+4,26%
Ouro	3.339,19	-52,81	-1,56%
Açúcar NY nº11	17,97	+0,16	+0,90%

Dólar/BRL	5,7264	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4893	-0,0467	-0,71%
EUR/Dólar	1,1340	-0,0081	-0,71%
Dólar/JPY	142,90	+1,36	+0,96%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0059	-0,44%
GBP/BRL	7,5959	-0,0341	-0,45%
CAD/BRL	4,1317	-0,0115	-0,28%

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