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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) Eur (0P0000YW40)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439992

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW40

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR (0P0000YW40). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	102,100	132,650	30,550
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	8,893
Índice Preço/Valor Contábil	0,762	1,369
Índice Preço/Vendas	0,250	14,352
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,830	3.076,010
Retorno com dividendos	-	3,933
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,811

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	78,488

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	6,76	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	6,27	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	5,62	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	5,50	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	5,14	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	2,37	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	1,92	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	1,89	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	1,87	-	-
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,77B	1,70	1,42	-
LU1380459518	4,77B	1,69	1,42	-
LU1551754432	3,22B	0,91	1,01	-
V EM Debt HI EUR	3,51B	3,50	4,05	2,32
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,79B	1,07	0,26	0,73

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US 30	41.941,0	-49,0	-0,12%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.545,0	-75,0	-0,09%
Índice Dólar	103,927	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	74,42	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,17	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.152,30	+6,30	+0,20%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0792	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	149,78	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2914	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3387	-0,0301	-0,41%
CAD/BRL	3,9715	+0,0070	+0,18%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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