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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A Usd (0P00000E1G)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0040506734

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000E1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Equity A (0P00000E1G). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Equity A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,960	0,170
Ações	98,200	98,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,491	13,265
Índice Preço/Valor Contábil	2,646	1,973
Índice Preço/Vendas	2,335	1,729
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,580	7,626
Retorno com dividendos	2,614	3,084
Crescimento de lucros em 5 anos	9,043	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,530	24,082
Tecnologia	21,740	23,367
Consumo Cíclico	15,840	15,715
Consumo Não-Cíclico	10,960	6,154
Serviços de Comunicação	8,130	10,308
Saúde	6,910	3,665
Industriais	5,160	6,797
Imóveis	2,840	2,526
Utilidades	1,640	2,187
Energia	1,310	3,535
Materiais Básicos	0,950	4,587

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,74	1.175,00	-0,42%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,32	561,00	-1,06%
Aia Group	HK0000069689	3,72	73,60	-1,21%
Alibaba	KYG017191142	2,92	116,30	-2,43%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	2,75	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,72	1.435,90	-0,31%
Dino Polska	PLDINPL00011	2,50	47,75	-0,87%
PCSC	TW0002912003	2,37	258,50	-0,39%
Accton	TW0002345006	2,14	989,00	+1,44%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	2,08	433.500	-2,14%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity C	3,75B	8,42	9,33	7,73
V Global Equity I USD	3,75B	9,44	11,11	9,41
V Global Equity N	3,75B	9,32	10,91	9,28
V Global Equity S	3,75B	9,99	12,02	10,38
V Global Equity A	3,75B	7,94	12,43	8,74

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Vontobel Fund Eme.	601,660	+9,420	+1,59%
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SKAGEN Global D	3.991,276	-1,433	-0,04%
MUKAM Asia Pacifi.	8.346,000	-7,000	-0,08%
FRN	0,2350	0,0000	0,00%
AVDR_old	22,99	+0,00	+0,00%
ENQ	12,94	-0,12	-0,92%