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Vontobel Fund - Us Equity I Usd (0P00001UER)

Luxemburgo

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556,570 -0,590 -0,11%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278092605

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity I (0P00001UER). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,070	0,010
Ações	96,940	96,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,004	20,319
Índice Preço/Valor Contábil	5,207	3,908
Índice Preço/Vendas	3,973	2,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,207	13,766
Retorno com dividendos	1,418	1,577
Crescimento de lucros em 5 anos	8,825	10,591

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,340	28,967
Serviços Financeiros	17,140	15,026
Saúde	16,830	12,514
Consumo Não-Cíclico	11,990	5,790
Industriais	10,880	8,926
Consumo Cíclico	10,080	10,383
Serviços de Comunicação	5,360	8,840
Materiais Básicos	4,850	2,720
Imóveis	2,520	2,291

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	5,42	213,57	+2,72%
Coca-Cola	US1912161007	5,33	71.35	+0.62%
Microsoft	US5949181045	5,13	470,38	+0,58%
ICE	US45866F1049	4,83	178,68	+0,07%
Mastercard	US57636Q1040	4,11	590,12	+0,80%
RB Global	CA74935Q1072	4,09	105,13	-0,12%
CME Group	US12572Q1058	3,90	274,24	-0,24%
Alphabet A	US02079K3059	3,83	173,68	+3,25%
Abbott Labs	US0028241000	3,68	133,58	-0,27%
Becton Dickinson	US0758871091	3,41	173,45	+1,41%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity A	3,68B	1,74	6,73	8,12
V Global Equity B	3,68B	1,74	6,73	8,12
V Global Equity C	3,68B	4,70	7,73	7,68
V Global Equity I USD	3,68B	5,38	9,46	9,36
V Global Equity N	3,68B	2,02	7,62	9,02

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Vontobel Fund - U.	556,570	-0,590	-0,11%
Candriam Bonds Eu.	2.440,430	-9,410	-0,38%
CARTEIRA INSTITUC.	11,537	-0,012	-0,10%
JPMorgan Funds - .	12,030	-0,060	-0,50%
Amundi US TIPS Go.	8.386,00	+4,50	+0,05%
iShares Inflation.	24,46	-0,09	-0,37%
BNP Paribas L1 Bo.	103,810	-0,040	-0,04%
UniInstitutional .	41,860	0,000	0,00%