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Rreto Magnum Sicav, S. A. (S2962)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0182790032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2962

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valenciana Valor SICAV (S2962). Nossos dados do Valenciana Valor SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	89,10	89,10
Título	4,74	4,74
Outros	11,68	11,68

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,37	14,91
Índice Preço/Valor Contábil	1,43	2,04
Índice Preço/Vendas	0,77	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,81	8,44
Retorno com dividendos	2,26	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	13,42	10,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,32	12,50
Tecnologia	20,63	15,41
Industriais	14,69	14,30
Serviços Financeiros	14,29	16,58
Saúde	8,08	11,83
Materiais Básicos	5,25	6,46
Utilidades	4,37	4,39
Imóveis	3,47	2,55
Serviços de Comunicação	1,41	5,84
Consumo Não-Cíclico	0,75	8,49
Energia	0,73	4,89

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nueva Expresion	ES0126962069	10,38	0,352	+0,57%
Iones\|innval Innovacion Y Desarrollo,	-	7,29	-	-
Adolfo Dominguez SA	ES0106000013	6,47	5,480	0,00%
Futuros Comprados\|fut. Nikkei 225 09/23 (Ose)	-	3,52	-	-
Gigas Hosting SA	ES0105093001	3,13	7,200	+1,41%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR Acc	LU1919525458	2,97	-	-
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	2,96	19,200	+0,00%
Futuros Comprados\|fut. 09/23 E Mini Russell 2000	-	2,43	-	-
Santander	ES0113900J37	2,17	4,8605	+1,17%
Azkoyen SA	ES0112458312	2,08	6,500	+0,62%

Principais fundos de ações por Quadriga Asset Managers SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
RHO INVESTMENTS SIL SA	89,75M	-0,02	5,64	4,34
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	33,99M	-4,17	19,54	9,85
Kirites de Inversiones SICAV	28,72M	0,96	-0,68	0,98
ARZALEJOS	9,17M	11,81	3,68	3,21
MADRID PLAZA INVERSIONES	413,8K	49,09	22,25	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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