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Valic Company I Capital Conservation Fund (VCCCX)

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9,94 0,00 0,00%

21/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Capital Conservation (VCCCX). Nossos dados do VALIC Company I Capital Conservation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,94	9,94
Título	88,20	88,20
Conversíveis	1,78	1,78
Preferenciais	0,08	0,08

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	39,23	36,40
Corporativo	30,71	27,05
Governo	20,12	26,15
Não alocado	9,94	7,34

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 593

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,96	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,64	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,59	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	1,56	-	-
United States Treasury Bonds 2.38%	-	1,54	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	1,40	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	1,28	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company II Core Bond	2,7B	3,09	2,14	1,73
VALIC Company II High Yield Bond	416,42M	0,66	5,63	4,32
VALIC Company I Inflation Protected	365,03M	2,90	0,68	2,14
VALIC Company I Government Securiti	156,28M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	55,61M	1,29	-3,47	0,47

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Ibovespa Futuros	136.785	-1.040	-0,75%
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US 30	42.484,2	+56,5	+0,13%
S&P 500 VIX	17,57	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	103.245,0	-1.860,0	-1,77%
Índice Dólar	98,727	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	65,36	+0,50	+0,77%
Petróleo WTI	63,40	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.377,40	-21,80	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5935	-0,0427	-0,76%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	143,69	+0,92	+0,64%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5956	-0,0420	-0,55%
CAD/BRL	4,0936	-0,0257	-0,62%

Petrobras PN	29,33	-0,02	-0,07%
Vale ON	53,16	+0,39	+0,74%
Casas Bahia ON	4,06	-0,02	-0,49%
Magazine Luiza ON	10,10	+0,06	+0,60%
IRB Brasil ON	50,59	+0,96	+1,93%
Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
Weg ON	42,70	-0,46	-1,07%

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AmanahRaya Islami.	0,447	0,000	0,04%
GAM Sterling Spec.	379,210	+1,180	+0,31%
Pictet Short Term.	80,771	+0,001	+0,00%
VALIC Company I C.	9,94	0,00	0,00%