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Valic Company I Capital Conservation Fund (VCCCX)

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9,94 0,00 0,00%

21/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCCCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Capital Conservation (VCCCX). Nossos dados do VALIC Company I Capital Conservation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,94	9,94
Título	88,20	88,20
Conversíveis	1,78	1,78
Preferenciais	0,08	0,08

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	39,23	36,39
Corporativo	30,71	27,33
Governo	20,12	25,38
Não alocado	9,94	7,38

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 593

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,96	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,64	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,59	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	1,56	-	-
United States Treasury Bonds 2.38%	-	1,54	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	1,40	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	1,28	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company II Core Bond	2,75B	4,04	2,02	1,93
VALIC Company I Inflation Protected	476,78M	3,73	1,17	2,41
VALIC Company II High Yield Bond	421,3M	5,38	7,36	4,92
VALIC Company I Government Securiti	162,71M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	57,5M	1,29	-3,47	0,47

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Ibovespa Futuros	139.325	-325	-0,23%
US 500	6.462,0	-4,6	-0,07%
US 30	45.001,4	+79,1	+0,18%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.585,0	-5.020,0	-4,06%
Índice Dólar	98,050	+0,388	+0,40%

Petróleo Brent	66,91	+1,28	+1,95%
Petróleo WTI	64,01	+1,36	+2,17%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,13	-12,88	-1,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,40	-25,90	-0,76%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4163	+0,0177	+0,33%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0058	-0,50%
Dólar/JPY	147,76	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3535	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3328	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,9225	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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VALIC Company I C.	9,94	0,00	0,00%
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Oppenheimer Roche.	2,74	0,00	0,00%
NABPB	100,39	0,00	0,00%
SURA Soluciones 4.	3,813	+0,001	+0,03%
Belfius Fullinves.	1.149,820	+3,620	+0,32%
1212	150,00	+0,80	+0,54%
WGT	0,1400	0,0000	0,00%