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Valic Company I Dividend Value Fund (VCIGX)

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13,11 -0,25 -1,87%

10/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCIGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Dividend Value (VCIGX). Nossos dados do VALIC Company I Dividend Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,83	2,83	0,00
Ações	97,17	97,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,59	16,21
Índice Preço/Valor Contábil	2,19	2,51
Índice Preço/Vendas	1,38	1,74
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,75	10,47
Retorno com dividendos	2,59	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	8,32	9,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,67	21,43
Tecnologia	17,07	13,10
Saúde	13,57	14,53
Industriais	8,49	11,88
Serviços de Comunicação	8,37	5,98
Energia	7,40	7,39
Consumo Não-Cíclico	7,31	8,12
Consumo Cíclico	5,26	7,25
Utilidades	5,10	5,23
Materiais Básicos	4,08	3,42
Imóveis	3,69	3,37

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,12	510,96	-2,19%
Citigroup	US1729674242	2,48	93,93	-2,07%
Becton Dickinson	US0758871091	2,40	186,56	-1,33%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,19	77,62	-2,84%
Comcast	US20030N1019	1,91	29,46	-2,06%
CVS Health Corp	US1266501006	1,89	77,90	+1,51%
First Citizens BancShares	US31946M1036	1,88	1.701,73	-4,21%
Sempra Energy	US8168511090	1,86	90,20	-1,57%
SS&Cs	US78467J1007	1,81	82,29	-2,83%
Amazon.com	US0231351067	1,79	216,37	-4,99%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,83B	14,56	24,51	14,93
VALIC Company I Science & Technolog	3,32B	23,06	35,83	20,19
VALIC Company I Mid Cap Index	2,59B	5,30	15,33	10,44
VALIC Company I International Eqs I	2,26B	25,10	21,37	7,70
VALIC Company I Growth	1,83B	15,11	30,77	16,47

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I D.	13,11	-0,25	-1,87%
SIS Inflation Plu.	11,189	-0,032	-0,28%
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JPMorgan Funds - .	41,690	-0,230	-0,55%
HRW Wheat	483,00	-6,75	-1,38%
BNP Paribas Easy .	15,74	-0,31	-1,93%
Lupus alpha Small.	509,820	+3,230	+0,64%
ABN AMRO Funds - .	117,216	-0,093	-0,08%