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Fondo Valmex 15 En Bonos De Tasa Fija Sa De Cv F.i.i.d. A (0P0000814P)

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30/05 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 511,98M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2R0009

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000814P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV S.I (0P0000814P). Nossos dados do Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV S.I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,000	94,444

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	22,98	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	20,02	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	19,99	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	19,73	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	13,87	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 28/02/30	MX0MGO0001I5	1,48	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 04/09/25	MXIQBP0701H3	0,97	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	0,97	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.49% 05/08/27	MXIMBP0601U7	0,00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000022	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5,7B	3,39	10,59	6,45
Fondo Valmex 2000 A	5,7B	3,49	10,91	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5,7B	3,21	9,79	6,04
Fondo Valmex 2000 B1CO	5,7B	3,03	9,46	5,40
Fondo Valmex 2000 B1FI	5,7B	3,02	9,44	5,36

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