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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,03K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0182829038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITBP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALORES DEL PRINCIPADO SA SICAV (0P0000ITBP). Nossos dados do VALORES DEL PRINCIPADO SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	9,640	5,720
Ações	74,630	74,630	0,000
Título	16,170	16,200	0,030
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	5,020	5,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,816	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,812	2,126
Índice Preço/Vendas	2,161	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,985	8,754
Retorno com dividendos	1,573	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,491	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,290	17,592
Saúde	13,310	11,082
Serviços Financeiros	12,740	16,809
Consumo Cíclico	12,020	12,835
Industriais	10,960	12,554
Serviços de Comunicação	8,280	7,916
Consumo Não-Cíclico	7,460	6,687
Materiais Básicos	3,920	6,189
Energia	2,870	5,517
Utilidades	2,430	3,882
Imóveis	1,720	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,99	629,77	+0,33%
Legg Mason CB Value PR EUR Acc	IE00B23Z6745	6,12	-	-
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	6,04	473,560	+0,27%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	5,96	120,980	-0,43%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	5,81	496,860	+0,19%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	5,75	124,080	+0,24%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap	BE6246061376	5,71	322,060	-0,34%
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital	IE00B8DDPY03	5,60	46,450	+0,15%
JPMorgan Funds - US Technology Fund C acc - USD	LU0129496690	4,79	115,920	+0,68%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	4,77	313,12	-0,38%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	169,18M	1,27	2,87	1,11
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	182,09M	-14,02	6,53	-
ES0173286008	107,5M	-2,38	1,92	-
Renta 4 Activos Globales FI	107,5M	-2,25	2,48	3,09
Renta 4 Valor Europa FI	98,91M	-1,37	1,92	4,10

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US 30	42.141,5	-164,0	-0,39%
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Índice Dólar	98,902	+0,267	+0,27%

Petróleo Brent	64,57	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	62,46	-0,06	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1405	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	142,91	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,6673	-0,0140	-0,18%
CAD/BRL	4,1339	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Manulife Global F.	1,300	+0,010	+0,53%