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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1O)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	342,600	342,600	342,600	338,220	1,30%
06.08.2025	338,220	338,220	338,220	337,850	0,11%
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29.07.2025	346,860	346,860	350,130	346,860	-0,93%
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22.07.2025	347,100	347,100	347,100	345,500	0,46%
21.07.2025	345,500	345,500	346,110	345,500	-0,18%
18.07.2025	346,110	346,110	346,110	346,110	-0,70%
17.07.2025	348,560	348,560	348,560	348,560	0,85%
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14.07.2025	348,010	348,010	349,010	348,010	-0,29%
11.07.2025	349,010	349,010	354,710	349,010	-1,61%
10.07.2025	354,710	354,710	354,710	350,580	1,18%
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Alta: 354,710

Baixa: 334,920

Diferença: 19,790

Média: 345,772

Var%: -2,315

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