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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1O)

Luxemburgo

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348,990 -2,870 -0,82%

19/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1O - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1O. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.06.2025	348,990	348,990	351,860	348,990	-0,82%
18.06.2025	351,860	351,860	354,310	351,860	-0,69%
17.06.2025	354,310	354,310	358,520	354,310	-1,17%
16.06.2025	358,520	358,520	358,520	356,220	0,65%
13.06.2025	356,220	356,220	363,260	356,220	-1,94%
12.06.2025	363,260	363,260	365,080	363,260	-0,50%
11.06.2025	365,080	365,080	366,580	365,080	-0,41%
10.06.2025	366,580	366,580	366,580	366,580	0,59%
06.06.2025	364,420	364,420	364,420	363,190	0,34%
05.06.2025	363,190	363,190	363,190	362,830	0,10%
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30.05.2025	361,120	361,120	361,120	361,120	-0,08%
28.05.2025	361,400	361,400	361,400	361,400	-1,10%
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26.05.2025	360,760	360,760	360,760	360,760	0,99%
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22.05.2025	361,730	361,730	364,330	361,730	-0,71%
21.05.2025	364,330	364,330	367,790	364,330	-0,94%

Alta: 367,790

Baixa: 348,990

Diferença: 18,800

Média: 360,418

Var%: -5,112

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ValueInvest LUX G.	348,990	-2,870	-0,82%
EDM International.	84,970	+0,270	+0,32%
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UBS (Irl) plc - N.	25,08	-0,10	-0,40%
Bestinver Hedge V.	242,995	-1,293	-0,53%
China Hong Kong E.	5,793	-0,120	-2,10%
iShares UK Proper.	432,57	-2,68	-0,62%
HSBC Global Inves.	9,621	-0,015	-0,16%