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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1O)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1O). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,450	0,750	0,300
Ações	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,072	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	3,721	3,060
Índice Preço/Vendas	1,589	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,653	12,145
Retorno com dividendos	2,450	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	7,169	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,050	12,126
Consumo Não-Cíclico	22,860	7,317
Tecnologia	17,920	24,378
Saúde	14,000	12,122
Consumo Cíclico	10,780	10,393
Serviços Financeiros	5,350	16,889
Materiais Básicos	4,040	3,940

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,33	336,78	+1,41%
SAP	DE0007164600	5,06	250.100	-1.83%
Amadeus	ES0109067019	4,12	70,900	-0,78%
Air Liquide	FR0000120073	4,02	173.78	+0.12%
Securitas B	SE0000163594	3,91	148,55	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	3,67	52,16	-0,46%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,51	87,47	+0,16%
Estee Lauder	US5184391044	3,20	90,69	-0,58%
Sodexo SA	FR0000121220	3,18	51.95	-0.57%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,17	53,02	+1,11%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cac		206,4M	-7,01	1,55	4,79

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ValueInvest LUX G.	342,600	+4,380	+1,30%
Evolve Canadian B.	8,13	-0,04	-0,49%
ADRG	491,10	-14,55	-2,88%
SoFi Weekly Divid.	49,40	+0,00	+0,00%
Aviva FII 195	5,650	0,000	0,00%
AB Diversified Mu.	13,79	0,00	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	10,050	+0,010	+0,10%
BlackRock Global .	17,950	-0,040	-0,22%