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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1O)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 442,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1O). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,430	0,150
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,655	18,001
Índice Preço/Valor Contábil	3,305	2,899
Índice Preço/Vendas	1,484	2,129
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,650	11,993
Retorno com dividendos	2,507	2,079
Crescimento de lucros em 5 anos	8,501	11,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	37,010	8,078
Industriais	17,530	11,830
Saúde	15,870	14,116
Consumo Cíclico	12,280	10,513
Tecnologia	9,960	22,759
Serviços Financeiros	4,060	15,687
Materiais Básicos	3,290	4,317

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	4,20	2.365,0	-0,63%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,19	30,83	+0,06%
SAP	DE0007164600	4,19	215,650	+0,87%
Visa A	US92826C8394	4,01	293,29	+0,49%
Nestle SA	CH0038863350	3,89	80,82	-1,17%
Unilever	GB00B10RZP78	3,84	56,30	-0,07%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,80	966,20	+0,33%
Securitas B	SE0000163594	3,57	127,55	+0,43%
Amadeus	ES0109067019	3,50	67,880	+0,86%
Henkel	DE0006048432	3,31	80,44	+1,46%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cac		442,05M	9,41	5,76	8,63

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US 30	42.282,5	+60,6	+0,14%
S&P 500 VIX	20,49	-1,49	-6,78%
Bitcoin Futuro	70.195,0	+605,0	+0,87%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo WTI	72,03	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.003,50	+6,50	+0,65%
Cacau NY	7.230,00	-98,00	-1,34%
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Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7512	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,2618	-0,0236	-0,38%
EUR/Dólar	1,0917	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	151,88	+0,28	+0,18%
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Petrobras PN	35,39	-0,11	-0,31%
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Mercer Global Sma.	2.163.533	-8.825	-0,41%
MF Wachstum	55,640	-0,160	-0,29%
WisdomTree USD Fl.	52,33	-0,12	-0,23%