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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY25)

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3.550,290 -16,330 -0,46%

21/08 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY25 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY25. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.08.2025	3.550,290	3.550,290	3.566,620	3.550,290	-0,46%
20.08.2025	3.566,620	3.566,620	3.566,620	3.544,340	0,63%
19.08.2025	3.544,340	3.544,340	3.544,340	3.513,330	0,88%
18.08.2025	3.513,330	3.513,330	3.513,330	3.496,780	0,47%
14.08.2025	3.496,780	3.496,780	3.496,780	3.496,780	-0,06%
13.08.2025	3.498,950	3.498,950	3.498,950	3.466,460	0,94%
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11.08.2025	3.464,370	3.464,370	3.471,670	3.464,370	-0,21%
08.08.2025	3.471,670	3.471,670	3.476,310	3.471,670	-0,13%
07.08.2025	3.476,310	3.476,310	3.476,310	3.431,950	1,29%
06.08.2025	3.431,950	3.431,950	3.447,670	3.431,950	-0,46%
05.08.2025	3.447,670	3.447,670	3.447,670	3.438,960	0,25%
04.08.2025	3.438,960	3.438,960	3.438,960	3.438,960	0,44%
01.08.2025	3.423,990	3.423,990	3.488,400	3.423,990	-1,85%
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30.07.2025	3.531,670	3.531,670	3.552,480	3.531,670	-0,59%
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23.07.2025	3.575,440	3.575,440	3.575,440	3.546,400	0,82%

Alta: 3.584,890

Baixa: 3.423,990

Diferença: 160,900

Média: 3.508,507

Var%: 0,110

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