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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY25)

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05/02 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 291,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY25). Nossos dados do ValueInvest LUX Global I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,510	0,170
Ações	98,670	98,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,896	18,057
Índice Preço/Valor Contábil	3,604	3,049
Índice Preço/Vendas	1,452	2,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,064	12,376
Retorno com dividendos	2,565	2,029
Crescimento de lucros em 5 anos	8,751	10,839

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,630	7,683
Industriais	18,280	11,480
Saúde	15,180	13,087
Tecnologia	12,770	23,984
Consumo Cíclico	11,940	10,638
Serviços Financeiros	5,150	16,345
Materiais Básicos	3,060	4,000

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,08	347,48	-0,56%
SAP	DE0007164600	4,95	273,650	+1,05%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,35	35,02	+0,14%
Diageo	GB0002374006	4,22	2.252,5	+0,78%
Securitas B	SE0000163594	3,84	155,45	+8,71%
Amadeus	ES0109067019	3,76	71,000	-1,39%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,73	696,90	+1,59%
Unilever	GB00B10RZP78	3,72	55,98	+0,57%
Nestle SA	CH0038863350	3,52	77,50	+0,31%
Henkel	DE0006048432	3,40	83,50	-0,69%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disd		291,9M	5,86	2,14	6,57
	ValueInvest LUX Global A Capd		291,9M	5,86	2,14	6,58

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.078,9	-4,6	-0,08%
US 30	44.722,0	-25,7	-0,06%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	98.230,0	+1.115,0	+1,15%
Índice Dólar	107,610	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	74,57	+0,28	+0,38%
Petróleo WTI	70,83	+0,22	+0,31%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.060,38	-1,37	-0,13%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.890,12	+13,42	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0383	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,58	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2429	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,1633	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0254	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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