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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY25)

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13/10 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY25). Nossos dados do ValueInvest LUX Global I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	0,930	0,650
Ações	99,730	99,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,094	18,875
Índice Preço/Valor Contábil	3,894	3,090
Índice Preço/Vendas	1,640	2,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,902	12,241
Retorno com dividendos	2,435	2,014
Crescimento de lucros em 5 anos	7,192	9,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,190	12,121
Consumo Não-Cíclico	20,340	7,148
Tecnologia	18,820	24,559
Saúde	13,900	12,024
Consumo Cíclico	11,930	10,353
Serviços Financeiros	5,140	16,898
Materiais Básicos	3,670	3,973

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,13	348,38	+1,48%
SAP	DE0007164600	4,60	232,700	+0,56%
Otis Worldwide	US68902V1070	4,11	90,82	+1,84%
ASML Holding	NL0010273215	3,98	846,60	+0,31%
Amadeus	ES0109067019	3,95	67,540	-0,35%
Securitas B	SE0000163594	3,85	140,00	+0,83%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	3,84	109,95	-0,18%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,69	244,20	+0,26%
Air Liquide	FR0000120073	3,66	171.42	+0.09%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,50	1.311,00	-0,98%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disd		187,46M	-7,36	3,83	4,66
	ValueInvest LUX Global A Capd		187,46M	-7,36	3,83	4,67

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.655,5	+11,2	+0,17%
US 30	46.347,0	+76,5	+0,17%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	113.330,0	-175,0	-0,15%
Índice Dólar	98,640	-0,170	-0,17%

Petróleo Brent	62,31	-0,08	-0,13%
Petróleo WTI	58,64	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.007,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.200,55	+37,15	+0,89%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3727	+0,0068	+0,11%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	151,17	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3345	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3158	+0,0161	+0,22%
CAD/BRL	3,9041	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Pictet Global Inc.	12.712,000	+34,000	+0,27%
American Century .	11,24	+0,01	+0,09%
Pictet Income Col.	3.957,000	-8,000	-0,20%
Zhonghai Medical .	1,080	-0,035	-3,14%
0081	2,39	+0,02	+0,84%
BNY Mellon Austri.	4.313,57	+96,91	+2,30%