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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY23)

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5.338,430 -22,950 -0,43%

22/05 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY23 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY23. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.05.2025	5.338,430	5.338,430	5.361,380	5.338,430	-0,43%
21.05.2025	5.361,380	5.361,380	5.424,660	5.361,380	-1,17%
20.05.2025	5.424,660	5.424,660	5.424,660	5.395,510	0,54%
19.05.2025	5.395,510	5.395,510	5.405,640	5.395,510	-0,19%
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14.05.2025	5.322,880	5.322,880	5.340,660	5.322,880	-0,33%
13.05.2025	5.340,660	5.340,660	5.362,920	5.340,660	-0,42%
12.05.2025	5.362,920	5.362,920	5.362,920	5.362,920	2,10%
08.05.2025	5.252,470	5.252,470	5.252,470	5.252,470	0,06%
07.05.2025	5.249,460	5.249,460	5.249,460	5.243,860	0,11%
06.05.2025	5.243,860	5.243,860	5.291,260	5.243,860	-0,90%
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02.05.2025	5.286,540	5.286,540	5.286,540	5.286,540	0,91%
30.04.2025	5.238,830	5.238,830	5.238,830	5.238,830	1,35%
29.04.2025	5.168,990	5.168,990	5.168,990	5.132,990	0,70%
28.04.2025	5.132,990	5.132,990	5.132,990	5.132,990	-0,24%
25.04.2025	5.145,150	5.145,150	5.145,150	5.145,150	0,52%
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23.04.2025	5.093,990	5.093,990	5.093,990	5.016,770	1,54%

Alta: 5.424,660

Baixa: 5.016,770

Diferença: 407,890

Média: 5.277,203

Var%: 6,412

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