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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY23)

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5.396,360 +44,320 +0,83%

17/07 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY23 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY23. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	5.396,360	5.396,360	5.396,360	5.396,360	0,83%
16.07.2025	5.352,040	5.352,040	5.355,740	5.352,040	-0,07%
15.07.2025	5.355,740	5.355,740	5.358,020	5.355,740	-0,04%
14.07.2025	5.358,020	5.358,020	5.358,020	5.337,180	0,39%
11.07.2025	5.337,180	5.337,180	5.414,630	5.337,180	-1,43%
10.07.2025	5.414,630	5.414,630	5.414,630	5.359,780	1,02%
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08.07.2025	5.360,200	5.360,200	5.360,200	5.345,470	0,28%
07.07.2025	5.345,470	5.345,470	5.398,520	5.345,470	-0,98%
04.07.2025	5.398,520	5.398,520	5.411,820	5.398,520	-0,25%
03.07.2025	5.411,820	5.411,820	5.411,820	5.411,820	0,42%
02.07.2025	5.389,400	5.389,400	5.389,400	5.338,570	0,95%
01.07.2025	5.338,570	5.338,570	5.338,570	5.302,310	0,68%
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18.06.2025	5.271,690	5.271,690	5.271,690	5.262,950	0,17%

Alta: 5.414,630

Baixa: 5.201,360

Diferença: 213,270

Média: 5.326,492

Var%: 2,535

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