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La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQM3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012D0B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B). Nossos dados do Ve-RI Listed Real Estate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,620	0,160
Ações	98,520	98,520	0,000
Título	0,020	0,090	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,583	23,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,367	1,455
Índice Preço/Vendas	4,674	5,064
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,253	14,158
Retorno com dividendos	5,058	4,007
Crescimento de lucros em 5 anos	5,312	6,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	93,533

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EPR Properties	US26884U1097	2,27	53,85	-0,54%
UOL Group	SG1S83002349	2,25	7,04	-0,85%
Klepierre	FR0000121964	2,19	35,02	+0,81%
CTP NV	NL00150006R6	2,18	18,86	-1,36%
Essex Property	US2971781057	2,17	254,59	-0,95%
Allreal Holding	CH0008837566	2,17	183,20	-1,29%
VICI Properties	US9256521090	2,15	32,90	-0,33%
Swiss Prime Site	CH0008038389	2,15	113,70	-0,18%
Realty Income	US7561091049	2,12	57,44	+0,61%
Nippon Building	JP3027670003	2,12	140.000	-0,71%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	30,09M	1,62	1,08	-
Veri Multi Asset Allocation R	30,09M	1,04	3,71	-0,41
Ve-RI Listed Real Estate R	25,65M	-3,75	0,48	2,43
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,25M	11,92	2,84	4,56
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,25M	3,90	2,65	4,06

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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PLMD	1.925,05	-6,60	-0,34%
BNY Mellon Asia A.	403,51	+1,82	+0,45%
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BlueBay Funds - B.	131,970	-0,060	-0,05%
Lannebo Mixfond	35,820	+0,260	+0,73%
BERA	0,690	-0,015	-2,13%
ODIN Norden D SEK	238,151	+0,304	+0,13%