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La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQM3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012D0B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B). Nossos dados do Ve-RI Listed Real Estate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	3,880	0,700
Ações	96,390	96,390	0,000
Título	0,420	0,600	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,967	23,376
Índice Preço/Valor Contábil	1,127	1,383
Índice Preço/Vendas	2,497	5,076
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,420	13,729
Retorno com dividendos	4,845	4,122
Crescimento de lucros em 5 anos	5,734	7,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	97,910	94,438
Consumo Cíclico	2,090	2,030

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Industrial RT	US32054K1034	2,13	47,25	+1,24%
Public Storage	US74460D1090	2,12	265,83	+0,72%
Lamar	US5128161099	2,11	115,08	-3,03%
Brixmor Property	US11120U1051	2,10	22,19	-1,03%
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2,09	43,20	-0,69%
VICI Properties	US9256521090	2,08	28,80	0,00%
Nomura Real Estate Holding Inc	JP3762900003	2,08	4.474,0	+0,45%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2,08	17,17	+1,60%
Iron Mountain	US46284V1017	2,07	75,34	-2,16%
Apple Hospitality REIT	US03784Y2000	2,06	14,68	+0,07%

Principais fundos de ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	38,19M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	38,19M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,55M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Infrastructure R	16,89M	-3,55	-2,67	6,10
Ve-RI Listed Infrastructure I	16,89M	-1,39	4,38	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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