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Virtus Herzfeld Fund Class A (0P0000WJ3Y)

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Dados históricos de Virtus Herzfeld Fund Class A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,370 0,000 0,00%

18/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WJ3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Virtus Herzfeld Fund Class A (0P0000WJ3Y). Nossos dados do Virtus Herzfeld Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,260	13,350	2,090
Título	53,590	55,330	1,740
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	22,770	24,420	1,650
Outros	20,060	22,310	2,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,573	18,440
Índice Preço/Valor Contábil	1,138	3,221
Índice Preço/Vendas	1,218	2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,313	12,221
Retorno com dividendos	5,340	1,939
Crescimento de lucros em 5 anos	9,802	11,217

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,120	15,863
Imóveis	23,740	3,397
Tecnologia	15,170	23,900
Saúde	8,760	13,103
Serviços de Comunicação	7,550	7,492
Energia	5,070	4,977
Industriais	3,820	10,124
Consumo Cíclico	3,490	9,977
Utilidades	3,140	3,215
Consumo Não-Cíclico	2,940	6,056
Materiais Básicos	1,190	3,177

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Highland Income Fund	-	12,89	-	-
NexPoint Strategic Opportunities Fund	-	11,89	-	-
Cornerstone Strategic Value	-	8,15	-	-
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	-	6,64	-	-
EV Limited Duration Income	-	6,39	-	-
EV Short Duration Diversified	-	6,04	-	-
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	-	6,04	-	-
Medallion Finl Cor 9%	-	5,90	-	-
Nuveen Credit Strategies Income	-	5,58	-	-
Vertical Capital Income Fund	-	4,87	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2,37B	-4,34	6,20	10,35
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	1,59B	-13,55	1,59	11,97
Virtus Small-Cap Core I	1,37B	-8,24	13,03	14,26
RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value EI	1,03B	-6,75	3,84	6,66
Virtus KAR International Small Capi	928,08M	13,50	9,15	7,50

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SunWise Essential.	20,038	+0,090	+0,45%
Fidelity® Investm.	42,68	-0,33	-0,77%
RBC Emerging Mark.	16,485	+0,090	+0,55%
Investec Global S.	71,680	+0,470	+0,66%
Legg Mason Brandy.	103,830	-0,350	-0,34%
HSBC Global Inves.	14,599	+0,020	+0,14%
Nomura Balance Se.	22.601,000	+73,000	+0,32%