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Virtus Herzfeld Fund Class A (0P0000WJ3Y)

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Dados históricos de Virtus Herzfeld Fund Class A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,370 0,000 0,00%

18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WJ3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Virtus Herzfeld Fund Class A (0P0000WJ3Y). Nossos dados do Virtus Herzfeld Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	11,260	13,350	2,090
Título	53,590	55,330	1,740
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	22,770	24,420	1,650
Outros	20,060	22,310	2,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,573	18,596
Índice Preço/Valor Contábil	1,138	3,224
Índice Preço/Vendas	1,218	2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,313	12,213
Retorno com dividendos	5,340	1,940
Crescimento de lucros em 5 anos	9,802	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,120	15,882
Imóveis	23,740	3,393
Tecnologia	15,170	24,010
Saúde	8,760	12,922
Serviços de Comunicação	7,550	7,520
Energia	5,070	4,910
Industriais	3,820	10,184
Consumo Cíclico	3,490	9,979
Utilidades	3,140	3,212
Consumo Não-Cíclico	2,940	6,083
Materiais Básicos	1,190	3,184

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Highland Income Fund	-	12,89	-	-
NexPoint Strategic Opportunities Fund	-	11,89	-	-
Cornerstone Strategic Value	-	8,15	-	-
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	-	6,64	-	-
EV Limited Duration Income	-	6,39	-	-
EV Short Duration Diversified	-	6,04	-	-
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	-	6,04	-	-
Medallion Finl Cor 9%	-	5,90	-	-
Nuveen Credit Strategies Income	-	5,58	-	-
Vertical Capital Income Fund	-	4,87	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2,42B	2,62	12,03	11,06
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	1,53B	-7,32	5,31	12,28
Virtus Small-Cap Core I	1,41B	-2,07	15,97	15,04
RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value EI	1,07B	2,75	10,20	7,95
Virtus KAR International Small Capi	931,48M	22,55	16,05	8,51

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.254,0	-9,7	-0,15%
US 30	44.173,2	-81,6	-0,18%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.260,0	-1.065,0	-0,89%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,67	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,75	-7,00	-0,69%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.355,05	+0,90	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,84	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,4696	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	4,0686	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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OCCAM LONG & SHOR.	3,196	-0,003	-0,08%
ALM Offensif	319,360	-1,620	-0,50%
Sanlam Multi Mana.	0,022	0,000	0,00%