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Wanjia China Securities Dividend Index Fund(lof) A (161907)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE1000014B9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 161907

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wanjia China Securities Dividend Index FundLOF (161907). Nossos dados do Wanjia China Securities Dividend Index FundLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	5,680	0,000
Ações	94,600	94,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,579	8,127
Índice Preço/Valor Contábil	0,736	0,891
Índice Preço/Vendas	0,347	0,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,694	4,241
Retorno com dividendos	9,398	4,903
Crescimento de lucros em 5 anos	5,876	9,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,340	26,459
Materiais Básicos	18,800	10,729
Energia	17,810	7,669
Industriais	16,130	25,530
Consumo Cíclico	10,450	9,971
Serviços de Comunicação	4,660	3,221
Imóveis	3,840	6,450
Saúde	3,310	4,009
Utilidades	3,140	2,959
Consumo Não-Cíclico	0,510	4,758
Tecnologia	0,010	6,821

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC	CNE000001P37	2,21	5,43	-0,18%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,69	26,03	+1,36%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,65	42,33	-1,76%
Tangshan Port	CNE100000R26	1,55	4,120	-0,48%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	1,51	15,83	-0,25%
Anhui Hengyuan Coal and Electricity	CNE000001KT3	1,44	12,81	+1,11%
China Petrol A	CNE0000018G1	1,38	6,45	-1,38%
Nanjing Iron & Steel	CNE0000014Q9	1,37	5,14	-0,39%
Xiamen ITG	CNE000000MN4	1,36	8,08	+1,13%
Luxi A	CNE000000WN3	1,31	12,23	-0,97%

Principais fundos de ações por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6,51B	-19,72	-19,26	13,29
Wanjia Selected Stock Fund	2,71B	13,11	18,52	16,33
Wanjia Double Engine Alloc	2,66B	23,17	11,61	13,29
Wanjia High Qualty Life Alloc	2,53B	14,63	4,35	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	2,05B	18,25	7,28	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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