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Wanjia Xinjing Pure Bond Fund C (003328)

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1,239 -0,001 -0,04%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003328

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wanjia XinJing Pure Fd C (003328). Nossos dados do Wanjia XinJing Pure Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Título	42,410	42,410
Outros	55,890	55,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	37,740	34,320
Governo	4,666	35,887
Não alocado	1,702	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	24,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	5,27	-	-
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	5,20	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	4,67	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 2 TYPE 1	-	3,20	-	-

Principais fundos de títulos por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt B	62,57B	0,94	2,00	2,50
Wanjia Daily Salary MMkt A	62,57B	0,80	1,76	2,26
Wanjia Money Market A	30,07B	0,84	1,77	2,34
Wanjia Money Market B	30,07B	0,98	2,01	2,58
Wanjia Money Market R	30,07B	0,00	0,00	1,60

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
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US 30	45.212,0	+300,7	+0,67%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.725,0	+1.330,0	+1,12%
Índice Dólar	97,917	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	66,74	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,85	-0,11	-0,17%
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Soja Chicago	1.028,88	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1661	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,14	-0,69	-0,47%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,3335	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9235	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Wanjia XinJing Pu.	1,239	-0,001	-0,04%
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Wellington Global.	10,010	+0,038	+0,38%
Davis Global Y	32,43	-0,12	-0,37%
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