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Wanjia Xinjing Pure Bond Fund C (003328)

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1,241 0,000 0,01%

09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003328

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wanjia XinJing Pure Fd C (003328). Nossos dados do Wanjia XinJing Pure Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Título	42,410	42,410
Outros	55,890	55,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	37,740	34,409
Governo	4,666	36,276
Não alocado	1,702	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	24,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	5,27	-	-
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	5,20	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	4,67	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 2 TYPE 1	-	3,20	-	-

Principais fundos de títulos por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt A	57,06B	0,48	1,80	2,33
Wanjia Daily Salary MMkt B	57,06B	0,56	2,05	2,57
Wanjia Money Market A	23,68B	0,50	1,81	2,38
Wanjia Money Market B	23,68B	0,58	2,05	2,63
Wanjia Money Market R	23,68B	0,00	0,00	1,68

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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