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Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 147,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0HGMD9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZGT2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2). Nossos dados do Warburg Portfolio Flexibel V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	4,560	0,570
Ações	39,620	39,620	0,000
Título	55,560	55,560	0,000
Conversíveis	0,710	0,710	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,029	15,062
Índice Preço/Valor Contábil	2,883	2,035
Índice Preço/Vendas	1,679	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,018	8,269
Retorno com dividendos	2,692	2,864
Crescimento de lucros em 5 anos	9,333	11,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,520	12,043
Tecnologia	16,910	16,412
Industriais	12,980	15,493
Consumo Não-Cíclico	11,650	8,117
Serviços Financeiros	9,890	14,853
Consumo Cíclico	9,460	11,593
Materiais Básicos	8,060	8,479
Energia	5,470	5,003
Utilidades	2,220	4,054
Serviços de Comunicação	1,750	6,115
Imóveis	0,090	3,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,82	98,520	+0,22%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,76	100,530	0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1,64	9,695	+0,13%
ASML Holding	NL0010273215	1,59	835,90	+3,02%
Linde PLC	IE000S9YS762	1,48	392,200	+1,24%
Nestle SA	CH0038863350	1,41	91,72	-0,11%
Microsoft	US5949181045	1,41	406,66	+2,22%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,34	782,00	+1,96%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%	FR001400D5T9	1,33	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1,30	216,30	+1,31%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	296,23M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295,02M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	147,1M	4,93	0,16	2,46
Warburg Portfolio Flexibel A	147,1M	4,93	0,16	2,47
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	145,77M	3,20	-3,03	-

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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