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Accorn Bci Balanced Fund A (0P0000MWY3)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 503,86M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000136438

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MWY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warwick BCI Balanced Fund A (0P0000MWY3). Nossos dados do Warwick BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,710	15,670	2,960
Ações	51,490	51,490	0,000
Título	23,930	23,930	0,000
Outros	11,870	11,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,676	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,603	1,870
Índice Preço/Vendas	1,117	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,161	8,506
Retorno com dividendos	3,718	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	9,126	10,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,630	22,700
Consumo Cíclico	19,520	12,681
Materiais Básicos	16,670	13,920
Imóveis	7,780	8,344
Serviços de Comunicação	7,730	11,660
Industriais	5,910	5,834
Consumo Não-Cíclico	5,230	9,193
Tecnologia	5,090	8,535
Saúde	4,540	6,735
Energia	0,900	2,211

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Palmyra International Fund Class D	GG00BKDZ7K05	10,61	-	-
The Accorn International B USD	GG00BKZ74255	10,46	-	-
Cadiz BCI Enhanced Income Fund C	ZAE000196390	6,41	1,033	+0,05%
Warwick BCI Property Fund C	ZAE000199485	5,32	0,724	+0,51%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,62	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,43	97,65	-0,15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,36	-	-
Prosus	NL0013654783	2,27	47,22	-0,38%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,21	7.624	+1,38%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,99	79,180	+0,16%

Principais fundos de ações por Accorn Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,96B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,96B	-1,53	13,06	12,16
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	10,21B	0,61	9,96	-
36ONE BCI Equity A	9,4B	4,92	9,45	10,15
36ONE BCI Equity B	9,4B	5,42	11,34	12,32

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Lombarda FLP Bond.	12,817	+0,172	+1,36%
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