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Accorn Bci Balanced Fund A (0P0000MWY3)

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29/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 528,73M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000136438

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MWY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warwick BCI Balanced Fund A (0P0000MWY3). Nossos dados do Warwick BCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,830	13,000	0,170
Ações	39,700	39,700	0,000
Título	23,650	23,650	0,000
Outros	23,830	23,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,359	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,513	1,890
Índice Preço/Vendas	1,007	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,337	8,332
Retorno com dividendos	4,130	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	8,443	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,660	22,656
Consumo Cíclico	23,370	13,520
Materiais Básicos	23,170	14,092
Imóveis	10,320	8,028
Serviços de Comunicação	6,050	10,838
Saúde	4,500	6,452
Consumo Não-Cíclico	4,210	9,130
Industriais	2,480	5,850
Utilidades	0,130	1,018
Energia	0,080	2,141
Tecnologia	0,030	8,748

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Accorn International B USD	GG00BKZ74255	11,10	-	-
The Palmyra International Fund Class D	GG00BKDZ7K05	11,05	-	-
Cadiz BCI Enhanced Income Fund C	ZAE000196390	6,26	1,034	0,00%
Warwick BCI Property Fund C	ZAE000199485	5,40	0,761	-0,54%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,38	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,39	83,160	+1,38%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,28	7.441	-2,31%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,01	-	-
Gold Fields	ZAE000018123	1,95	57,971	+1.66%

Principais fundos de ações por Accorn Investment Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,64B	-1,47	13,51	12,65
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9,64B	-1,53	13,06	12,16
36ONE BCI Equity A	9,98B	11,00	13,54	10,69
36ONE BCI Equity B	9,98B	11,74	15,45	12,87
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	11,05B	0,61	9,96	-

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