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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

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534,390 -2,290    -0,43%
07/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 712,96M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  FundRock Management Company S.A.
ISIN:  LU0534978613 
Classe de Ativo:  Ações
William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C 534,390 -2,290 -0,43%

0P0000PUT9 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PUT9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
10/07/2025 - 10/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
07.08.2025 534,390 534,390 536,680 534,390 -0,43%
06.08.2025 536,680 536,680 537,310 536,680 -0,12%
05.08.2025 537,310 537,310 537,310 537,310 -1,00%
04.08.2025 542,750 542,750 542,750 542,750 1,32%
01.08.2025 535,700 535,700 543,030 535,700 -1,35%
31.07.2025 543,030 543,030 553,290 543,030 -1,85%
30.07.2025 553,290 553,290 553,290 553,290 -0,04%
29.07.2025 553,530 553,530 554,980 553,530 -0,26%
28.07.2025 554,980 554,980 554,980 554,980 -0,19%
25.07.2025 556,020 556,020 556,020 556,020 0,65%
24.07.2025 552,410 552,410 553,370 552,410 -0,17%
23.07.2025 553,370 553,370 553,370 546,370 1,28%
22.07.2025 546,370 546,370 546,370 542,920 0,64%
21.07.2025 542,920 542,920 547,120 542,920 -0,77%
18.07.2025 547,120 547,120 550,020 547,120 -0,53%
17.07.2025 550,020 550,020 550,020 550,020 1,05%
16.07.2025 544,310 544,310 544,310 544,310 0,82%
15.07.2025 539,870 539,870 547,910 539,870 -1,47%
14.07.2025 547,910 547,910 547,910 547,910 0,73%
11.07.2025 543,960 543,960 550,890 543,960 -1,26%
10.07.2025 550,890 550,890 552,010 550,890 -0,20%
Alta: 556,020 Baixa: 534,390 Diferença: 21,630 Média: 546,040 Var%: -3,192
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