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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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531,500 -4,060 -0,76%

27/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 843,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PUT9 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.03.2025	531,500	531,500	531,500	531,500	-0,76%
26.03.2025	535,560	535,560	544,150	535,560	-1,58%
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21.03.2025	529,560	529,560	530,210	529,560	-0,12%
20.03.2025	530,210	530,210	533,110	530,210	-0,54%
19.03.2025	533,110	533,110	533,110	525,110	1,52%
18.03.2025	525,110	525,110	531,670	525,110	-1,23%
17.03.2025	531,670	531,670	531,670	531,670	1,65%
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12.03.2025	518,660	518,660	518,660	518,660	0,07%
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10.03.2025	515,670	515,670	515,670	515,670	-3,48%
07.03.2025	534,260	534,260	534,260	534,260	-0,22%
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05.03.2025	550,440	550,440	550,440	550,440	1,43%
04.03.2025	542,660	542,660	542,660	542,660	-0,66%
03.03.2025	546,290	546,290	546,290	546,290	-3,18%
28.02.2025	564,250	564,250	564,250	564,250	0,96%

Alta: 564,250

Baixa: 508,670

Diferença: 55,580

Média: 533,141

Var%: -4,897

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