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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 782,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P0000PUT9 - Dados Históricos

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20.05.2025	528,010	528,010	528,010	528,010	0,05%
19.05.2025	527,730	527,730	527,730	527,730	-0,22%
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15.05.2025	524,040	524,040	526,870	524,040	-0,54%
14.05.2025	526,870	526,870	528,290	526,870	-0,27%
13.05.2025	528,290	528,290	528,290	526,880	0,27%
12.05.2025	526,880	526,880	526,880	514,090	2,49%
08.05.2025	514,090	514,090	514,090	514,090	1,17%
07.05.2025	508,120	508,120	508,120	506,450	0,33%
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02.05.2025	512,530	512,530	512,530	512,530	2,15%
30.04.2025	501,750	501,750	501,750	501,750	-0,87%
29.04.2025	506,160	506,160	506,160	506,160	0,74%
28.04.2025	502,450	502,450	502,450	502,450	0,16%
25.04.2025	501,630	501,630	501,630	501,630	0,01%
24.04.2025	501,560	501,560	501,560	501,560	1,78%
23.04.2025	492,790	492,790	492,790	482,780	2,07%
22.04.2025	482,780	482,780	486,380	482,780	-0,74%

Alta: 528,890

Baixa: 482,780

Diferença: 46,110

Média: 512,181

Var%: 8,559

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