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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 780,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PUT9 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.06.2025	532,610	532,610	532,610	532,610	0,46%
06.06.2025	530,170	530,170	530,170	524,840	1,02%
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04.06.2025	526,520	526,520	526,520	526,520	0,00%
03.06.2025	526,520	526,520	526,520	520,410	1,17%
02.06.2025	520,410	520,410	520,410	518,790	0,31%
30.05.2025	518,790	518,790	518,790	518,790	0,20%
28.05.2025	517,750	517,750	517,750	517,750	-1,13%
27.05.2025	523,680	523,680	523,680	523,680	1,77%
23.05.2025	514,580	514,580	514,580	514,580	0,06%
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21.05.2025	514,730	514,730	528,010	514,730	-2,52%
20.05.2025	528,010	528,010	528,010	528,010	0,05%
19.05.2025	527,730	527,730	527,730	527,730	-0,22%
16.05.2025	528,890	528,890	528,890	524,040	0,93%
15.05.2025	524,040	524,040	526,870	524,040	-0,54%
14.05.2025	526,870	526,870	528,290	526,870	-0,27%
13.05.2025	528,290	528,290	528,290	526,880	0,27%
12.05.2025	526,880	526,880	526,880	514,090	2,49%

Alta: 532,610

Baixa: 514,090

Diferença: 18,520

Média: 523,979

Var%: 3,602

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