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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 780,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PUT9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Nossos dados do William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	3,010	0,000
Ações	96,990	96,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,964	19,883
Índice Preço/Valor Contábil	3,325	2,922
Índice Preço/Vendas	2,404	1,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,632	12,647
Retorno com dividendos	0,580	1,203
Crescimento de lucros em 5 anos	9,974	11,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,480	23,228
Saúde	22,630	13,518
Industriais	19,620	19,384
Consumo Cíclico	11,080	11,586
Consumo Não-Cíclico	8,180	4,513
Serviços Financeiros	7,940	12,930
Energia	3,590	3,593
Materiais Básicos	0,850	4,158
Imóveis	0,640	4,765

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Primo Water	US7416231022	3,17	28,84	-1,47%
Stride	US86333M1080	2,62	142,31	+1,83%
Bright Horizons	US1091941005	2,55	124,84	+0,30%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,43	53,87	-0,54%
Everest	BMG3223R1088	2,29	335,30	-0,29%
Mercury	US5893781089	2,13	52,26	-0,50%
Doximity Inc Class A	-	2,08	-	-
Manhattan Associates	US5627501092	2,00	189,33	-2,04%
Casella	US1474481041	1,98	116,67	-0,41%
Mueller Industries	US6247561029	1,85	78,36	-0,09%

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,56B	-4,98	12,25	9,19
KI Midcap Fund B USD Acc	3,56B	-4,98	12,25	8,87
KI Midcap Fund I USD Acc	3,56B	-4,97	12,30	9,23
LU0675383409	3,56B	-6,64	9,95	10,49
Artemis US Ext Alpha B acc USD	475,01M	-11,92	7,55	11,57

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US 30	42.599,5	-266,3	-0,62%
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Bitcoin Futuro	107.710,0	-1.580,0	-1,45%
Índice Dólar	98,017	-0,587	-0,60%

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