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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PUT9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Nossos dados do William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	2,110	0,000
Ações	97,890	97,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,373	21,043
Índice Preço/Valor Contábil	3,632	3,067
Índice Preço/Vendas	2,618	1,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,416	12,941
Retorno com dividendos	0,593	1,147
Crescimento de lucros em 5 anos	11,043	11,358

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,150	24,240
Industriais	19,950	20,222
Saúde	19,250	13,091
Serviços Financeiros	11,970	13,481
Consumo Cíclico	11,320	10,788
Consumo Não-Cíclico	7,020	4,168
Energia	3,780	3,953
Materiais Básicos	0,920	4,037
Imóveis	0,640	3,736

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pure Storage Inc	US74624M1027	2,84	58,58	+1,33%
Ciena Corp	US1717793095	2,45	95,06	-0,13%
nVent Electric	IE00BDVJJQ56	2,44	88,68	-0,47%
Doximity Inc Class A	-	2,41	-	-
Cameco	CA13321L1085	2,37	76,92	+0,72%
Primo Water	US7416231022	2,36	23,69	-1,29%
Manhattan Associates	US5627501092	2,26	205,80	-2,60%
Carlyle Group	US14316J1088	2,15	62,23	+1,07%
Insmed	US4576693075	2,03	109,55	+0,23%
Sharkninja	KYG8068L1086	2,00	116,06	+0,75%

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,49B	-0,86	16,43	9,62
KI Midcap Fund B USD Acc	3,49B	-0,86	16,43	9,32
KI Midcap Fund I USD Acc	3,49B	-0,84	16,48	9,66
LU0675383409	3,49B	-6,64	9,95	10,49
Artemis US Ext Alpha B acc USD	416,69M	-11,92	7,55	11,57

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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UBAM Swiss Equi.	179,360	+2,550	+1,44%
AMOne DIAM Domest.	10.990,000	+2,000	+0,02%
BNP Paribas Easy .	9,70	0,00	0,00%