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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 747,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PUT9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9). Nossos dados do William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,970	1,970	0,000
Ações	98,030	98,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,871	20,614
Índice Preço/Valor Contábil	3,218	3,008
Índice Preço/Vendas	2,467	1,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,875	12,670
Retorno com dividendos	0,580	1,177
Crescimento de lucros em 5 anos	10,594	11,747

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,680	23,715
Saúde	23,980	13,427
Industriais	19,130	18,787
Consumo Cíclico	9,660	12,470
Consumo Não-Cíclico	9,520	4,191
Serviços Financeiros	8,540	12,533
Energia	2,920	3,905
Utilidades	1,010	2,571
Imóveis	0,570	4,984

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Primo Water	US7416231022	3,49	33,56	+1,42%
Stride	US86333M1080	2,57	135,86	+0,30%
Chemed	US16359R1032	2,50	581,69	+0,06%
Bright Horizons	US1091941005	2,47	116,35	-0,32%
Manhattan Associates	US5627501092	2,43	163,57	+1,54%
Carlyle Group	US14316J1088	2,34	35,84	+1,67%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,33	43,10	-0,23%
Everest	BMG3223R1088	2,22	350,04	+0,70%
Doximity Inc Class A	-	2,02	-	-
Clearwater Analytics Holdings Inc Class A	-	1,93	-	-

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,25B	-9,77	6,95	8,65
KI Midcap Fund B USD Acc	3,25B	-9,77	6,95	8,32
KI Midcap Fund I USD Acc	3,25B	-9,77	7,00	8,68
LU0675383409	3,25B	-16,37	6,52	8,91
Artemis US Ext Alpha B acc USD	436,22M	24,99	8,18	13,13

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
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Dólar/JPY	142,45	+0,02	+0,01%
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