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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 365,2M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Holanda
Emissor:  ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN:  NL0012375158 
Classe de Ativo:  Ações
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 102,298 -0,278 -0,27%

Holdings 0P00018H28

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,270 1,140 0,870
Ações 65,080 65,150 0,070
Título 24,100 24,100 0,000
Conversíveis 0,470 0,470 0,000
Outros 10,090 10,090 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,861 16,587
Índice Preço/Valor Contábil 2,697 2,506
Índice Preço/Vendas 2,026 1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,259 10,451
Retorno com dividendos 2,246 2,433
Crescimento de lucros em 5 anos 10,206 10,055

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,240 20,947
Serviços Financeiros 18,410 16,230
Consumo Cíclico 11,400 10,605
Saúde 11,400 12,074
Industriais 10,210 12,265
Serviços de Comunicação 8,340 7,519
Consumo Não-Cíclico 6,420 7,110
Materiais Básicos 4,680 5,585
Utilidades 2,400 3,048
Imóveis 2,040 2,952
Energia 1,460 3,485

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR NL0015000A12 33,38 - -
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C NL0012294151 17,90 - -
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C NL0012294110 14,97 - -
  Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity NL0011515424 7,11 14,698 +0,44%
ASR Azië Aandelen Fonds C NL00150010V0 6,92 - -
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C - 4,96 - -
  iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc IE00BF553838 3,99 5,06 0,00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee NL0012375208 3,29 - -
  iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) IE00BJK55B31 2,39 5,43 0,00%
ASR IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C NL0012294193 1,97 - -

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Werknemers Pensioen Mixfonds 6,97B -3,56 5,22 6,26
  NL00150005B2 80,17M 10,33 1,10 -
  NL00150005C0 74,79M 12,65 2,38 -
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