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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 374,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,390	1,340	0,950
Ações	70,510	70,560	0,050
Título	28,690	28,690	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	0,080	0,090	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,305	16,291
Índice Preço/Valor Contábil	2,368	2,386
Índice Preço/Vendas	1,614	1,638
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,665	9,927
Retorno com dividendos	2,510	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,092	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,040	19,982
Serviços Financeiros	16,930	14,619
Saúde	13,070	12,885
Industriais	10,770	12,445
Consumo Cíclico	10,680	11,055
Consumo Não-Cíclico	7,900	7,873
Serviços de Comunicação	6,680	6,884
Materiais Básicos	5,110	5,861
Energia	3,960	3,979
Utilidades	2,790	2,986
Imóveis	2,070	3,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,75	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,40	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	13,36	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,09	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,42	13,824	-0,86%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,01	4,90	+0,86%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,23	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	3,03	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,40	5,21	+0,86%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,72	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	5,96B	4,40	7,14	7,12
NL00150005B2	59,25M	2,45	-	-
NL00150005C0	54,17M	3,56	-	-

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Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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