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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	1,400	0,910
Ações	64,940	65,040	0,100
Título	29,190	29,190	0,000
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Outros	4,900	4,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,068	16,806
Índice Preço/Valor Contábil	2,649	2,548
Índice Preço/Vendas	1,962	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,230	10,702
Retorno com dividendos	2,356	2,400
Crescimento de lucros em 5 anos	10,235	10,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,120	21,189
Serviços Financeiros	18,370	15,833
Saúde	11,780	12,096
Industriais	10,690	12,185
Consumo Cíclico	9,990	10,849
Serviços de Comunicação	7,810	7,469
Consumo Não-Cíclico	6,610	7,063
Materiais Básicos	4,700	5,537
Utilidades	2,680	2,991
Imóveis	2,140	2,968
Energia	2,100	3,581

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32,96	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18,09	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14,96	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,09	13,932	+3,34%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,07	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4,00	4,97	-0,55%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,32	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,43	5,31	0,00%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,90	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,39B	16,25	4,61	7,78
NL00150005B2	74,9M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	68,22M	12,65	2,38	-

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