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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	1,140	0,870
Ações	65,080	65,150	0,070
Título	24,100	24,100	0,000
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Outros	10,090	10,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,861	16,695
Índice Preço/Valor Contábil	2,697	2,520
Índice Preço/Vendas	2,026	1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,259	10,541
Retorno com dividendos	2,246	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	10,206	10,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,240	20,910
Serviços Financeiros	18,410	16,081
Consumo Cíclico	11,400	10,796
Saúde	11,400	12,086
Industriais	10,210	12,232
Serviços de Comunicação	8,340	7,483
Consumo Não-Cíclico	6,420	7,076
Materiais Básicos	4,680	5,582
Utilidades	2,400	3,019
Imóveis	2,040	2,952
Energia	1,460	3,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR	NL0015000A12	33,38	-	-
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	17,90	-	-
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14,97	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,11	15,048	+1,04%
ASR Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	6,92	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,96	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,99	5,10	+0,11%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,29	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,39	5,52	+0,23%
ASR IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1,97	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,02B	-3,56	5,22	6,26
NL00150005B2	79,92M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	74,25M	12,65	2,38	-

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US 30	42.165,2	+114,1	+0,27%
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