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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	1,920	1,070
Ações	74,510	74,560	0,050
Título	19,290	19,290	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	5,050	5,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,412	16,651
Índice Preço/Valor Contábil	2,696	2,548
Índice Preço/Vendas	1,999	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,331	10,746
Retorno com dividendos	2,344	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	10,926	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,950	21,299
Serviços Financeiros	17,740	15,324
Saúde	12,160	12,263
Industriais	10,740	12,159
Consumo Cíclico	9,800	10,892
Serviços de Comunicação	7,820	7,367
Consumo Não-Cíclico	6,730	7,157
Materiais Básicos	4,920	5,578
Utilidades	2,730	3,042
Energia	2,210	3,652
Imóveis	2,200	3,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	38,39	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,00	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,11	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,99	14,930	+0,09%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,95	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,19	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	5,44	+0,37%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,80	5,87	+0,34%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,38	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	385,75M	14,85	3,97	6,79
NL00150005B2	74,4M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	71,82M	12,65	2,38	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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