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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	1,440	0,740
Ações	74,260	74,340	0,080
Título	15,200	15,200	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	9,540	9,550	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,792	16,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,678	2,506
Índice Preço/Vendas	2,013	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,215	10,451
Retorno com dividendos	2,265	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	10,192	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,000	20,947
Serviços Financeiros	18,480	16,230
Saúde	11,450	12,074
Consumo Cíclico	11,390	10,605
Industriais	10,310	12,265
Serviços de Comunicação	8,280	7,519
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,110
Materiais Básicos	4,740	5,585
Utilidades	2,410	3,048
Imóveis	2,040	2,952
Energia	1,440	3,485

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR	NL0015000A12	37,31	-	-
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,13	-	-
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8,12	14,756	-0,29%
ASR Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,97	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	5,01	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,10	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	5,01	-0,99%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,81	5,40	-0,73%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,34	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	366,18M	-3,24	4,71	5,67
NL00150005B2	80,26M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	74,87M	12,65	2,38	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.171,0	-134,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.800,0	+1.312,5	+1,24%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
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GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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UTI Banking Secto.	83,390	+0,028	+0,03%
Investors Pan Asi.	18,133	+0,040	+0,24%