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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	1,440	0,740
Ações	74,260	74,340	0,080
Título	15,200	15,200	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	9,540	9,550	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,792	16,774
Índice Preço/Valor Contábil	2,678	2,537
Índice Preço/Vendas	2,013	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,215	10,638
Retorno com dividendos	2,265	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	10,192	10,229

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,000	21,029
Serviços Financeiros	18,480	15,971
Saúde	11,450	12,069
Consumo Cíclico	11,390	10,874
Industriais	10,310	12,194
Serviços de Comunicação	8,280	7,492
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,059
Materiais Básicos	4,740	5,558
Utilidades	2,410	2,995
Imóveis	2,040	2,950
Energia	1,440	3,555

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR	NL0015000A12	37,31	-	-
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,13	-	-
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8,12	14,425	+1,91%
ASR Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,97	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	5,01	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,10	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	5,03	+0,56%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,81	5,38	-0,05%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,34	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	353,1M	-3,24	4,71	5,67
NL00150005B2	77,03M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	70,77M	12,65	2,38	-

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Ibovespa Futuros	135.120	-545	-0,40%
US 500	5.607,9	+1,1	+0,02%
US 30	41.023,4	+194,7	+0,48%
S&P 500 VIX	24,75	-0,01	-0,04%
Bitcoin Futuro	97.445,0	+2.280,0	+2,40%
Índice Dólar	99,310	+0,263	+0,27%

Petróleo Brent	61,44	-0,71	-1,14%
Petróleo WTI	58,45	-0,64	-1,08%
Café Contrato C	385,33	-4,52	-1,16%
Soja Chicago	1.042,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.203,50	+278,50	+3,12%
Ouro	3.394,06	-28,74	-0,84%
Açúcar NY nº11	17,13	-0,31	-1,78%

Dólar/BRL	5,7500	+0,0372	+0,65%
EUR/BRL	6,5189	+0,0212	+0,33%
EUR/Dólar	1,1349	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	143,39	+0,85	+0,60%
GBP/Dólar	1,3348	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,6683	+0,0305	+0,40%
CAD/BRL	4,1729	+0,0240	+0,58%

Petrobras PN	30,13	-0,02	-0,07%
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Casas Bahia ON	5,00	-0,11	-2,15%
Magazine Luiza ON	8,63	-0,11	-1,26%
IRB Brasil ON	46,89	+0,48	+1,03%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	42,09	-0,86	-2,00%

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