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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	1,380	1,020
Ações	74,500	74,560	0,060
Título	19,730	19,730	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	5,090	5,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,995	16,618
Índice Preço/Valor Contábil	2,634	2,529
Índice Preço/Vendas	1,946	1,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,239	10,702
Retorno com dividendos	2,371	2,424
Crescimento de lucros em 5 anos	11,575	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,800	21,004
Serviços Financeiros	17,440	14,892
Saúde	13,090	12,653
Industriais	10,370	12,111
Consumo Cíclico	9,830	10,790
Serviços de Comunicação	7,430	7,210
Consumo Não-Cíclico	6,950	7,292
Materiais Básicos	5,090	5,729
Utilidades	2,730	3,103
Imóveis	2,200	3,396
Energia	2,080	3,643

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,73	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,12	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,13	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,45	14,900	-0,25%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,99	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,35	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,05	5,41	+1,12%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,84	5,88	+1,55%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,44	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,38M	15,07	4,96	6,78
NL00150005B2	71,05M	7,91	1,74	-
NL00150005C0	67,36M	10,04	3,65	-

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US 30	42.446,0	+48,3	+0,11%
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GBP/BRL	7,6288	+0,0120	+0,16%
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