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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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18/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	1,440	0,740
Ações	74,260	74,340	0,080
Título	15,200	15,200	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	9,540	9,550	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,792	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	2,678	2,508
Índice Preço/Vendas	2,013	1,825
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,215	10,414
Retorno com dividendos	2,265	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	10,192	9,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,000	21,011
Serviços Financeiros	18,480	16,166
Saúde	11,450	11,969
Consumo Cíclico	11,390	10,562
Industriais	10,310	12,354
Serviços de Comunicação	8,280	7,534
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,140
Materiais Básicos	4,740	5,612
Utilidades	2,410	3,123
Imóveis	2,040	2,932
Energia	1,440	3,438

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR	NL0015000A12	37,31	-	-
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,13	-	-
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8,12	14,912	+0,70%
ASR Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7,97	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	5,01	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,10	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,01	5,03	0,00%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,81	5,43	+0,54%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,34	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	362,53M	-3,24	4,71	5,67
NL00150005B2	80,2M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	74,7M	12,65	2,38	-

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.979,9	+12,1	+0,20%
US 30	42.230,0	+23,2	+0,05%
S&P 500 VIX	20,96	+0,34	+1,65%
Bitcoin Futuro	102.285,0	+950,0	+0,94%
Índice Dólar	98,890	+0,608	+0,62%

Petróleo Brent	76,07	+0,59	+0,78%
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Açúcar NY nº11	16,28	+0,18	+1,12%

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