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Finserve Chelverton Global Tech Fund A (0P00015TAH)

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26/06 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Sentat Asset Management

ISIN: SE0006881389

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015TAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo World Equity Replication Fund (0P00015TAH). Nossos dados do World Equity Replication Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	8,130	0,000
Ações	91,870	91,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,629	24,671
Índice Preço/Valor Contábil	6,440	5,186
Índice Preço/Vendas	6,953	4,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,769	15,529
Retorno com dividendos	0,710	0,891
Crescimento de lucros em 5 anos	10,245	12,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	88,810	64,546
Consumo Cíclico	6,990	8,722
Serviços de Comunicação	3,740	13,686
Consumo Não-Cíclico	0,140	1,145
Saúde	0,130	4,787
Industriais	0,090	7,696
Utilidades	0,040	1,991
Materiais Básicos	0,030	4,092
Serviços Financeiros	0,010	6,455
Energia	0,010	1,516

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	8,77	269,35	-0,30%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	8,45	228,57	+2,04%
NVIDIA	US67066G1040	8,41	157.75	+1.76%
Microsoft	US5949181045	6,26	495,94	-0,30%
Amazon.com	US0231351067	6,09	223,30	+2,85%
ServiceNow Inc	US81762P1021	4,44	1.022,42	+1,09%
AMD	US0079031078	4,31	143.81	+0.09%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,96	273,42	+0,99%
Arista Networks	US0404132054	3,85	99,39	-2,17%
Micron	US5951121038	3,56	124,76	-0,98%

Principais fundos de ações por Finserve Nordic AB

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sentat Thyra Hedge A		20,85M	-7,53	9,11	2,81

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
World Equity Repl.	340,582	+3,422	+1,01%
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IPD UK An. Futuros	107,25	0,00	0,00%
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3BG Bond-Opportun.	174,210	-0,060	-0,03%
Rural 5 Garantía .	312,837	+0,056	+0,02%
Schroder Singapor.	4,667	+0,020	+0,43%
Lahav LR Real Est.	111,62	+0,14	+0,13%