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Fundos - Hong Kong
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 8,660 | -0,92% | 1,42B | 31/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 100,530 | -0,51% | 1,42B | 31/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 785,979 | -0,50% | 1,42B | 31/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9,410 | -0,95% | 1,42B | 31/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 16,380 | -0,55% | 1,42B | 31/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 18,790 | -1,52% | 901,91M | 31/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 146,907 | -1,51% | 901,91M | 31/05 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 345,350 | -1,53% | 901,91M | 31/05 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 150,180 | -1,53% | 901,91M | 31/05 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 38,500 | -0,49% | 45,16M | 31/05 |
Fundos - Ilhas Cayman
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 51,570 | -0,58% | 116,63M | 30/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 161,620 | -1,31% | 102,32M | 31/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10,840 | -0,91% | 102,32M | 30/05 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13,240 | -0,82% | 4,58M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17,020 | -1,33% | 4,58M | 31/05 |