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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Momentum International Income Fund C10P0000.1,845-0,16%87,15M11/04 
 Momentum International Income Fund B40P0000.1,877-0,15%87,15M11/04 
 Momentum International Income Fund B30P0000.1,836-0,16%87,15M11/04 
 Momentum International Income Fund B10P0000.1,703-0,16%87,15M11/04 
 Momentum International Income Fund B60P0000.1,805-0,16%87,15M11/04 
 Momentum International Income Fund A0P0000.1,848-0,16%87,15M11/04 
 Momentum International Income Fund B50P0000.1,762-0,16%87,15M11/04 
 Momentum International Income Fund B20P0000.1,836-0,16%87,15M11/04 

Fundos - Alemanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Wachstum Deutschland (VaR 25)0P0000.274,610+1,64%227,04M11/04 
 VM Sterntaler II0P0001.119,260+1,45%207,65M10/04 
 MF Chance0P0000.67,620+2,89%475,93M11/04 
 MF Wachstum0P0000.51,820+2,29%361,23M11/04 
 Multi Asset Portfolio (W)0P0000.154,660-0,54%103,77M31/03 
 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds0P0000.88,670-0,86%94,05M11/04 
 HI-Absolute Return-Fonds0P0000.42,520+0,50%90,71M10/04 
 VM Sterntaler0P0000.146,800+1,42%69,9M10/04 
 Weberbank Rendite 300P0000.97,390+0,10%43,59M10/04 
 MF Top Mix Strategie TMS0P0000.57,800+0,96%665,2M11/04 
 Best-INVEST 30LP6005.48,290+0,06%135,5M10/04 
 Best-INVEST 50LP6005.56,970+0,04%282,81M10/04 
 MF Sicherheit0P0000.38,980+0,08%105,97M11/04 
 Weberbank Bond Satellite0P0000.37,220+0,03%42,64M30/08 
 Ausgewogen Deutschland (VaR 15)0P0000.220,610+1,52%29,9M11/04 
 Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W)0P0001.132,270-1,14%37,54M31/03 
 Weberbank Premium 1000P0000.69,4300,00%189,16M10/04 
 MPF ATHENE0P0000.141,180+0,85%33,5M11/04 
 MF Tendenz0P0000.43,970+1,15%87,51M11/04 
 MF Managed Fund 10P0000.88,480+0,56%21,91M11/04 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AP Active 20290P0000.325,574+0,01%10/04 
 Industriens Pension v. 55 år0P0000.229,067-2,75%31/03 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 20 år0P0001.254,970-3,68%31/03 
 AP Active 20140P0000.211,468+0,11%10/04 
 AP Active 20620P0001.203,540-0,21%10/04 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 15 år0P0001.327,140-5,21%31/03 
 AP Active 20470P0000.373,367-0,18%10/04 
 PensionDanmark Livscyklus v. 55 år0P0000.210,492-0,03%10/04 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 30 år0P0001.344,050-5,45%31/03 
 AP Active 20320P0000.343,903-0,05%10/04 
 Industriens Pension v. 60 år0P0000.211,887-2,40%31/03 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 30 år0P0001.319,150-5,00%31/03 
 AP Active 20170P0000.222,386+0,11%10/04 
 AP Active 20650P0001.203,597-0,21%10/04 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 20 år0P0001.358,530-5,76%31/03 
 AP Active 20500P0000.379,638-0,19%10/04 
 PensionDanmark Livscyklus v. 60 år0P0000.197,518-0,02%10/04 
 AP Active 20350P0000.367,459-0,09%10/04 
 Industriens Pension v. 70 år0P0000.180,612-1,69%31/03 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 5 år0P0001.239,570-3,29%31/03 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BBVA Mi Objetivo 2021 FI0P0001.9,949+0,07%139,77M08/04 
 BBVA Mi Objetivo 2026 FI0P0001.10,460+0,10%110,59M08/04 
 BBVA Mi Objetivo 2031 FI0P0001.10,755+0,13%24,77M08/04 
 Millenium Fund FI0P0000.21,500-0,67%23,51M09/04 
 Fon Fineco Eurolo­der FI0P0000.16,678-1,43%9,71M09/04 
 Allianz Multi Asset Global 85 FIL0P0001.10,125-0,06%9,68M10/04 
 Alteralia Debt Fund A FIL0P0001.15,002-0,01%3,99M04/04 
 Alteralia Debt Fund C FIL0P0001.15,690-0,01%3,99M04/04 
 Alteralia Debt Fund B FIL0P0001.15,343-0,01%3,99M04/04 

Fundos - Filipinas

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio0P0000.170,377+0,01%1,04B10/04 
 Rizal Peso Money Market0P0000.1,876-0,02%10/04 
 BDO Peso Money Market Fund0P0000.1.836,275+0,02%11/04 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 H2O Multibonds SP REUR C0P0000.4,570-0,22%45,17M31/03 
 Elan France Bear0P0000.113,930-4,06%34,01M10/04 
 H2O Adagio SP EUR-R C0P0001.0,520-1,89%13,47M31/03 
 La Francaise Protectaux I0P0000.617,190+0,13%5,78M10/04 
 La Française Protectaux TC EUR0P0001.1.101,400+0,13%5,78M10/04 
 LA FRANCAISE PROTECTAUX R0P0000.597,000+0,13%5,78M10/04 

Fundos - Hungria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.7,239-1,58%03/04 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Mercer Investment Fund 16 Feeder Fund A4-0.0850-US0P0001.115,150-1,67%4,87M10/04 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Consultinvest Alto Dividendo C0P0000.5,256+1,37%2,19M10/04 
 Consultinvest Alto Dividendo C10P0000.2,906+1,36%2,19M10/04 
 Consultinvest Alto Dividendo A10P0001.4,423+1,38%2,19M10/04 
 Consultinvest Alto Dividendo A0P0001.7,001+1,38%2,19M10/04 
 Allianz Previdenza Linea Mutliasset0P0001.10,328-4,40%09/04 
 Allianz Insieme Linea Multiasset0P0001.10,970-4,46%09/04 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.23,040+1,81%4,4B10/04 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.42,930+1,85%4,4B10/04 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.30,730+1,86%4,4B10/04 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.47,170+1,86%4,4B10/04 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.30,010+1,87%4,4B10/04 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.22,270+1,04%2,29B10/04 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.17,710+1,03%2,29B10/04 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.20,150+1,05%2,29B10/04 
 LGT (Lux) II ILO Fund I2 USD0P0001.138,690+1,41%601,1M31/03 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I0P0001.132,870+0,04%567,52M31/03 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B0P0000.186,960+0,01%567,52M31/03 
 PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C Acc EUR0P0001.111,170-3,72%246,97M08/04 
 Alken Capital Fund, FCP FIS One Sub Fund Class J0P0000.203.567,720+6,43%147,83M31/03 
 Alken Capital Fund, FCP FIS One Sub Fund Class S0P0000.298.370+7,10%147,83M31/03 
 Selection F Capexpert C0P0000.1.596,720+0,42%78,62M09/04 
 GFM Nomura Multi Ccy MMF CAD0P0000.0,0100,00%62,83M28/02 

Fundos - Rússia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 VTB Treasury0P0000.88,500+0,91%45,4B11/04 
 VTB Equities0P0000.50,250+2,34%11,67B11/04 
 VTB MICEX Index0P0000.8.700,000+1,81%3,04B11/04 
 Arsagera - Equity Fund0P0000.14.640,000+1,31%199,06M11/04 
 Arsagera - Mixed Fund0P0000.9.642,000+2,73%66,28M10/04 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AuAg Precious Green A0P0001.125,890-1,97%253,68M10/04 
 AuAg Precious Green B0P0001.11,790-2,80%23,38M10/04 

Fundos - Turquia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Asset Management Equity Fund (Equity Intensiv0P0000.1,097+0,47%2,62B10/04 
 HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun0P0000.0,6660,03%1,08B10/04 
 HSBC Asset Management Multi Asset Third Variable F0P0001.0,123+5,75%616,84M10/04 
 Strateji Long Only Turkish Equity Fund0P0000.148,844+0,98%590,72M11/04 
 HSBC Asset Management Sustainability Equity Fund (0P0001.0,0720,49%557,38M10/04 
 HSBC Asset Management BIST30 Index Equity Fund (Eq0P0000.0,878+0,73%181,29M10/04 
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