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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Momentum International Income Fund B30P0000.1,742+0,13%84,01M27/05 
 Momentum International Income Fund B10P0000.1,614+0,13%84,01M27/05 
 Momentum International Income Fund B60P0000.1,712+0,13%84,01M27/05 
 Momentum International Income Fund A0P0000.1,754+0,13%84,01M27/05 
 Momentum International Income Fund B50P0000.1,670+0,13%84,01M27/05 
 Momentum International Income Fund B20P0000.1,741+0,13%84,01M27/05 
 Momentum International Income Fund C10P0000.1,752+0,13%84,01M27/05 
 Momentum International Income Fund B40P0000.1,783+0,13%84,01M27/05 

Fundos - Alemanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Wachstum Deutschland (VaR 25)0P0000.288,080-0,31%236,06M27/05 
 VM Sterntaler II0P0001.129,640+0,12%206,41M27/05 
 MF Chance0P0000.71,750-0,44%502,75M27/05 
 MF Wachstum0P0000.54,620-0,33%379,66M27/05 
 Multi Asset Portfolio (W)0P0000.149,420+0,34%103,77M19/05 
 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds0P0000.94,960+0,48%100,03M27/05 
 HI-Absolute Return-Fonds0P0000.44,110+0,16%94,12M26/05 
 VM Sterntaler0P0000.159,500+0,12%75,48M27/05 
 Weberbank Rendite 300P0000.100,930+0,16%44,58M26/05 
 MF Top Mix Strategie TMS0P0000.61,470-0,24%697,11M27/05 
 Best-INVEST 30LP6005.50,020+0,14%142,71M26/05 
 Best-INVEST 50LP6005.59,980+0,20%304,29M26/05 
 MF Sicherheit0P0000.40,050-0,02%108,11M27/05 
 Weberbank Bond Satellite0P0000.37,220+0,03%42,64M30/08 
 Ausgewogen Deutschland (VaR 15)0P0000.231,020-0,11%31,08M27/05 
 Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W)0P0001.124,430+0,14%37,54M30/04 
 Weberbank Premium 1000P0000.76,030+0,32%213,79M26/05 
 MPF ATHENE0P0000.149,710-0,41%35,52M27/05 
 MF Tendenz0P0000.45,860-0,09%91,01M27/05 
 MF Managed Fund 10P0000.93,690+0,09%22,53M27/05 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AP Active 20230P0000.270,046+0,45%27/05 
 Industriens Pension v. 45 år0P0000.259,894-1,87%30/04 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 10 år0P0001.222,340-0,45%30/04 
 AP Active 20560P0000.338,381+0,98%27/05 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 5 år0P0001.210,180-0,22%30/04 
 AP Active 20410P0000.423,301+0,86%27/05 
 PensionDanmark Livscyklus v. 45 år0P0000.239,258+0,96%27/05 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 15 år0P0001.275,980-1,23%30/04 
 AP Active 20260P0000.314,250+0,49%27/05 
 Industriens Pension v. 50 år0P0000.242,721-1,87%30/04 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 15 år0P0001.236,630-0,70%30/04 
 AP Active 20590P0001.218,832+0,98%27/05 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 10 år0P0001.297,390-1,53%30/04 
 AP Active 20440P0000.394,861+0,89%27/05 
 PensionDanmark Livscyklus v. 50 år0P0000.234,721+0,96%27/05 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 20 år0P0001.299,850-1,54%30/04 
 AP Active 20290P0000.343,590+0,62%27/05 
 Industriens Pension v. 55 år0P0000.225,324-1,63%30/04 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 20 år0P0001.252,650-0,91%30/04 
 AP Active 20140P0000.219,789+0,45%27/05 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BBVA Mi Objetivo 2021 FI0P0001.10,124-0,05%139,54M23/05 
 BBVA Mi Objetivo 2026 FI0P0001.10,683-0,07%111,71M23/05 
 BBVA Mi Objetivo 2031 FI0P0001.11,134-0,16%25,24M23/05 
 Millenium Fund FI0P0000.22,419+0,35%23,54M26/05 
 Fon Fineco Eurolo­der FI0P0000.18,116+0,68%9,61M26/05 
 Allianz Multi Asset Global 85 FIL0P0001.10,227-0,01%9,64M26/05 
 Alteralia Debt Fund C FIL0P0001.15,903-0,01%4,04M23/05 
 Alteralia Debt Fund B FIL0P0001.15,548-0,01%4,04M23/05 
 Alteralia Debt Fund A FIL0P0001.15,200-0,02%4,04M23/05 

Fundos - Filipinas

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio0P0000.171,241+0,01%1,09B27/05 
 Rizal Peso Money Market0P0000.1,8870,01%27/05 
 BDO Peso Money Market Fund0P0000.1.845,881+0,01%02:00:00 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 H2O Multibonds SP REUR C0P0000.4,540-0,66%44,73M30/04 
 Elan France Bear0P0000.101,310-0,03%26M27/05 
 H2O Adagio SP EUR-R C0P0001.0,5200,00%13,31M30/04 
 La Francaise Protectaux I0P0000.616,470-0,28%6,24M27/05 
 La Française Protectaux TC EUR0P0001.1.100,120-0,28%6,24M27/05 
 LA FRANCAISE PROTECTAUX R0P0000.595,940-0,28%6,24M27/05 

Fundos - Hungria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.7,239-1,58%23/05 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Mercer Investment Fund 16 Feeder Fund A4-0.0850-US0P0001.127,090+1,47%5,49M27/05 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Consultinvest Alto Dividendo A0P0001.7,738+0,09%27,02M27/05 
 Consultinvest Alto Dividendo C0P0000.5,809+0,09%27,02M27/05 
 Consultinvest Alto Dividendo C10P0000.3,211+0,06%27,02M27/05 
 Consultinvest Alto Dividendo A10P0001.4,889+0,10%27,02M27/05 
 Allianz Previdenza Linea Mutliasset0P0001.10,942+0,28%21/05 
 Allianz Insieme Linea Multiasset0P0001.11,620+0,30%21/05 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.52,100+0,40%4,81B27/05 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.25,400+0,40%4,81B27/05 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.47,390+0,40%4,81B27/05 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.33,900+0,38%4,81B27/05 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.33,110+0,39%4,81B27/05 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.23,340+0,21%2,39B27/05 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.18,540+0,22%2,39B27/05 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.21,110+0,24%2,39B27/05 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I0P0001.133,100+0,17%567,52M30/04 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B0P0000.187,220+0,14%567,52M30/04 
 LGT (Lux) II ILO Fund I2 USD0P0001.138,690+1,41%545,07M31/03 
 PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C Acc EUR0P0001.116,600+0,34%243,11M20/05 
 Alken Capital Fund, FCP FIS One Sub Fund Class J0P0000.211.751,850+4,02%154,22M30/04 
 Alken Capital Fund, FCP FIS One Sub Fund Class S0P0000.311.581+4,43%154,22M30/04 
 Selection F Capexpert C0P0000.1.717,030-0,14%85,68M26/05 
 GFM Nomura Multi Ccy MMF CAD0P0000.0,0100,00%63,89M31/03 

Fundos - Rússia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 VTB Treasury0P0000.89,050+0,11%45,4B12:45:25 
 VTB Equities0P0000.48,800+2,95%11,67B11:04:28 
 VTB MICEX Index0P0000.8.475,000-0,18%3,04B27/05 
 Arsagera - Equity Fund0P0000.14.512,000+1,13%199,06M11:27:59 
 Arsagera - Mixed Fund0P0000.9.904,000+1,39%66,28M11:14:29 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AuAg Precious Green A0P0001.137,370+0,84%234,77M27/05 
 AuAg Precious Green B0P0001.13,030+0,23%234,77M27/05 

Fundos - Turquia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Asset Management Equity Fund (Equity Intensiv0P0000.1,077-1,63%2,47B27/05 
 HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun0P0000.0,702+0,16%677,21M27/05 
 HSBC Asset Management Multi Asset Third Variable F0P0001.0,142+0,74%612,64M27/05 
 Strateji Long Only Turkish Equity Fund0P0000.142,690-0,29%558,69M27/05 
 HSBC Asset Management Sustainability Equity Fund (0P0001.0,072-1,33%526,92M27/05 
 HSBC Asset Management BIST30 Index Equity Fund (Eq0P0000.0,877-1,32%165,38M27/05 
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