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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Momentum International Income Fund C10P0000.1,768+0,75%85,19M11/07 
 Momentum International Income Fund B20P0000.1,761+0,75%85,19M11/07 
 Momentum International Income Fund B40P0000.1,798+0,76%85,19M11/07 
 Momentum International Income Fund B30P0000.1,759+0,75%85,19M11/07 
 Momentum International Income Fund B10P0000.1,630+0,75%85,19M11/07 
 Momentum International Income Fund A0P0000.1,770+0,75%85,19M11/07 
 Momentum International Income Fund B50P0000.1,687+0,75%85,19M11/07 
 Momentum International Income Fund B60P0000.1,730+0,75%85,19M11/07 

Fundos - Alemanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Wachstum Deutschland (VaR 25)0P0000.293,160+0,35%225,94M11/07 
 VM Sterntaler II0P0001.132,870+0,19%203,4M10/07 
 MF Chance0P0000.73,610+0,35%512,81M11/07 
 HI-Absolute Return-Fonds0P0000.44,600+0,07%106,73M10/07 
 MF Wachstum0P0000.55,950+0,34%387,46M11/07 
 Multi Asset Portfolio (W)0P0000.149,020+0,09%103,77M30/06 
 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds0P0000.94,030-0,72%98,98M11/07 
 VM Sterntaler0P0000.163,430+0,18%77,43M10/07 
 Weberbank Rendite 300P0000.102,120+0,04%44,66M10/07 
 MF Top Mix Strategie TMS0P0000.62,160+0,29%707,6M11/07 
 Best-INVEST 30LP6005.50,570+0,04%50,02M10/07 
 Best-INVEST 50LP6005.60,870+0,08%49,71M10/07 
 MF Sicherheit0P0000.40,320+0,20%108,58M11/07 
 Weberbank Bond Satellite0P0000.37,220+0,03%42,64M30/08 
 Ausgewogen Deutschland (VaR 15)0P0000.233,690+0,39%38,23M11/07 
 Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W)0P0001.127,680+0,21%37,54M30/06 
 Weberbank Premium 1000P0000.77,850+0,18%36,24M10/07 
 MPF ATHENE0P0000.151,540+0,26%35,87M11/07 
 MF Tendenz0P0000.46,570+0,26%92,26M11/07 
 MF Managed Fund 10P0000.94,170+0,29%21,67M11/07 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AP Active 20470P0000.413,765+0,23%10/07 
 PensionDanmark Livscyklus v. 55 år0P0000.229,600+0,22%10/07 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 30 år0P0001.360,350+1,98%30/06 
 AP Active 20320P0000.372,493+0,18%10/07 
 Industriens Pension v. 60 år0P0000.217,411+0,93%30/06 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 30 år0P0001.332,900+1,81%30/06 
 AP Active 20170P0000.234,063+0,12%10/07 
 AP Active 20650P0001.227,032+0,24%10/07 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 20 år0P0001.376,530+2,08%30/06 
 AP Active 20500P0000.422,000+0,23%10/07 
 PensionDanmark Livscyklus v. 60 år0P0000.213,387+0,19%10/07 
 AP Active 20350P0000.401,301+0,20%10/07 
 Industriens Pension v. 70 år0P0000.184,333+0,79%30/06 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 5 år0P0001.246,710+1,27%30/06 
 AP Active 20200P0000.247,457+0,12%10/07 
 Industriens Pension v. 35 år0P0000.273,175+1,08%30/06 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 30 år0P0001.378,440+2,08%30/06 
 AP Active 20530P0000.345,513+0,24%10/07 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 5 år0P0001.284,760+1,53%30/06 
 AP Active 20380P0000.415,849+0,21%10/07 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BBVA Mi Objetivo 2021 FI0P0001.10,173+0,05%137,82M09/07 
 BBVA Mi Objetivo 2026 FI0P0001.10,727+0,06%110,24M09/07 
 BBVA Mi Objetivo 2031 FI0P0001.11,222+0,11%25,03M09/07 
 Millenium Fund FI0P0000.22,503+0,36%22,58M09/07 
 Allianz Multi Asset Global 85 FIL0P0001.10,329+0,06%9,57M10/07 
 Fon Fineco Eurolo­der FI0P0000.18,218+0,74%9,17M09/07 
 Alteralia Debt Fund B FIL0P0001.15,516-0,01%3,98M04/07 
 Alteralia Debt Fund A FIL0P0001.15,166-0,01%3,98M04/07 
 Alteralia Debt Fund C FIL0P0001.15,872-0,01%3,98M04/07 

Fundos - Filipinas

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio0P0000.172,084+0,02%1,2B10/07 
 Rizal Peso Money Market0P0000.1,8960,02%10/07 
 BDO Peso Money Market Fund0P0000.1.854,566+0,01%11/07 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 H2O Multibonds SP REUR C0P0000.4,530-0,22%44,81M30/06 
 Elan France Bear0P0000.100,260-0,29%26,36M10/07 
 H2O Adagio SP EUR-R C0P0001.0,510-1,92%13,33M30/06 
 La Francaise Protectaux I0P0000.625,140+0,33%5,62M10/07 
 La Française Protectaux TC EUR0P0001.1.115,580+0,33%5,62M10/07 
 LA FRANCAISE PROTECTAUX R0P0000.603,970+0,33%5,66M10/07 

Fundos - Hungria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.12,506-1,04%10/07 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Consultinvest Alto Dividendo A0P0001.7,841+0,31%27,02M10/07 
 Consultinvest Alto Dividendo C0P0000.5,884+0,27%27,02M10/07 
 Consultinvest Alto Dividendo C10P0000.3,253+0,28%27,02M10/07 
 Consultinvest Alto Dividendo A10P0001.4,954+0,30%27,02M10/07 
 Allianz Previdenza Linea Mutliasset0P0001.11,088+0,30%09/07 
 Allianz Insieme Linea Multiasset0P0001.11,784+0,31%09/07 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.48,890+0,12%4,95B10/07 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.34,950+0,11%4,95B10/07 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.34,150+0,12%4,95B10/07 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.26,170+0,11%4,95B10/07 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.53,780+0,13%4,93B10/07 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.23,700+0,21%2,42B10/07 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.18,800+0,21%2,42B10/07 
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.21,420+0,19%2,42B10/07 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I0P0001.134,270+0,50%599,27M30/06 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B0P0000.188,750+0,47%599,27M30/06 
 LGT (Lux) II ILO Fund I2 USD0P0001.141,930+1,07%546,03M30/06 
 PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C Acc EUR0P0001.118,470+0,03%248,3M08/07 
 Alken Capital Fund, FCP FIS One Sub Fund Class S0P0000.364.865+2,81%179,96M30/06 
 Alken Capital Fund, FCP FIS One Sub Fund Class J0P0000.244.879,860+2,58%179,96M30/06 
 Selection F Capexpert C0P0000.1.733,210+0,06%86,46M09/07 
 GFM Nomura Multi Ccy MMF CAD0P0000.0,0100,00%63,42M31/05 

Fundos - Rússia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 VTB Treasury0P0000.95,200-0,16%45,4B11/07 
 VTB Equities0P0000.49,150-2,29%11,67B11/07 
 VTB MICEX Index0P0000.8.530,000-1,44%3,04B11/07 
 Arsagera - Equity Fund0P0000.14.326,000-0,98%199,06M11/07 
 Arsagera - Mixed Fund0P0000.10.124,000-1,46%66,28M11/07 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AuAg Precious Green A0P0001.156,940+0,91%234,77M10/07 
 AuAg Precious Green B0P0001.14,610+1,18%21,41M10/07 

Fundos - Turquia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Asset Management Equity Fund (Equity Intensiv0P0000.1,205+1,39%2,23B10/07 
 HSBC Asset Management Multi Asset Third Variable F0P0001.0,157-0,09%726,3M10/07 
 HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun0P0000.0,748+0,11%822,64M10/07 
 Strateji Long Only Turkish Equity Fund0P0000.159,291+0,54%529,9M07/07 
 HSBC Asset Management Sustainability Equity Fund (0P0001.0,080+1,35%527,8M10/07 
 HSBC Asset Management BIST30 Index Equity Fund (Eq0P0000.1,003+1,66%199,65M10/07 
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