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Zhong Ou China Pure Bond Graded Bd Fd C (166016)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,67B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003D37

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

166016 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 166016. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhong Ou China Pure Bond Graded Bd Fd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.03.2025	1,095	1,095	1,095	1,095	0,11%
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07.03.2025	1,097	1,097	1,097	1,097	-0,19%
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05.03.2025	1,100	1,100	1,100	1,100	0,00%
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03.03.2025	1,100	1,100	1,100	1,100	0,10%
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20.02.2025	1,102	1,102	1,102	1,102	-0,07%
19.02.2025	1,103	1,103	1,103	1,103	0,00%
18.02.2025	1,103	1,103	1,103	1,103	0,00%
17.02.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	-0,14%
14.02.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	-0,09%
13.02.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	0,00%

Alta: 1,106

Baixa: 1,094

Diferença: 0,012

Média: 1,100

Var%: -0,967

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