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Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A (001938)

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1,277 -0,012 -0,90%

13/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001938

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A (001938). Nossos dados do Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,310	6,310
Ações	89,300	89,300
Título	4,270	4,270
Conversíveis	0,080	0,080
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,383	17,916
Índice Preço/Valor Contábil	2,296	2,404
Índice Preço/Vendas	1,458	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,009	11,140
Retorno com dividendos	1,685	2,395
Crescimento de lucros em 5 anos	12,662	11,855

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,560	25,580
Materiais Básicos	19,980	7,924
Tecnologia	18,620	26,976
Consumo Cíclico	9,820	10,574
Saúde	7,410	9,407
Consumo Não-Cíclico	6,090	8,390
Serviços Financeiros	3,950	10,017
Serviços de Comunicação	1,930	3,329
Imóveis	1,600	1,927
Energia	0,040	3,640

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	7,46	54,41	-0,17%
China CSSC	CNE000000W05	5,44	30,77	+0,92%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	4,27	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,16	31,25	-1,85%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,15	19,15	-1,59%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	3,71	25,26	-2,40%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	3,66	43,78	0,00%
Beigene	CNE100005XT6	2,18	257,11	-3,85%
Qingdao Sentury	CNE1000046G0	2,09	18,64	-1,89%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,04	248,20	-0,64%

Principais fundos de ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	31,18B	7,97	-11,53	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	31,18B	7,62	-12,24	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	7,88B	-0,42	-2,90	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	7,88B	-0,42	-2,90	5,43
Ou China Value Preferred Ret Hyb E	5,64B	9,40	-0,18	-

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
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Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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