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Zhonghai High Quality Growth Fund (398001)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 923,7M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai High Quality Growth Fund (398001). Nossos dados do Zhonghai High Quality Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,060	7,060	0,000
Ações	93,250	93,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,790	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,536	2,547
Índice Preço/Vendas	2,315	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,097	12,000
Retorno com dividendos	0,972	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	9,952	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,390	31,402
Saúde	17,510	8,215
Industriais	17,250	22,847
Serviços Financeiros	7,770	9,272
Consumo Cíclico	6,200	13,287
Materiais Básicos	2,100	9,338
Serviços de Comunicação	1,770	3,909

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Beijing Tongrentang	CNE000000R69	6,20	36,39	-0,33%
IEIT SYSTEMS	CNE0000012M2	5,94	53,69	-1,85%
iSoftStone Information Technology	CNE1000058S0	5,85	53,48	-3,52%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	5,00	136,12	-0,36%
RongFa Nuclear Equipment	CNE100000M21	4,30	8,03	+0,25%
Guangzhou Goaland Energy	CNE1000025Y7	4,26	21,44	+3,08%
GigaDevice Semiconductor	CNE1000030S9	4,13	116,40	-1,08%
Jiangxi Hongdu Aviation	CNE0000015N3	3,39	44,25	-2,21%
Guoguang Elec A	CNE000001LW5	3,22	16,11	-1,95%
Yuanjie Semiconductor Tech	CNE100005VF9	3,06	235,00	+4,66%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai Energy	772,57M	1,64	-23,48	-0,71
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	724,28M	1,73	-20,47	4,65
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	494,15M	12,72	-8,25	4,88
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	338,26M	7,39	2,99	4,72
Zhonghai Medical Health Ids SelA	316,93M	34,21	-1,30	6,91

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.395,0	+5,5	+0,09%
US 30	44.215,0	+38,9	+0,09%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.317,5	+712,5	+0,60%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,57	-0,31	-0,49%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.463,00	-28,30	-0,81%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,63	-0,10	-0,07%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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