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Zhonghai High Quality Growth Fund (398001)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 398001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai High Quality Growth Fund (398001). Nossos dados do Zhonghai High Quality Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,170	14,170	0,000
Ações	86,690	86,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,349	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	2,569
Índice Preço/Vendas	1,781	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,600	10,231
Retorno com dividendos	2,523	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	23,346	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,720	14,470
Tecnologia	29,890	27,316
Industriais	9,870	20,829
Materiais Básicos	8,070	9,672
Serviços Financeiros	7,830	6,242
Imóveis	5,390	3,463
Utilidades	4,120	4,241
Serviços de Comunicação	1,120	4,386

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	4,09	42,36	-1,21%
Humanwell Healthcare	CNE000000QW6	3,96	19,30	-0,05%
Will Semiconductor	CNE100002XM8	3,90	94,03	-1,09%
Beijing Tongrentang	CNE000000R69	3,62	44,57	+0,16%
TongFu Microelectronics	CNE1000006C3	3,17	22,97	-3,33%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	3,16	258,80	-0,39%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	3,14	71,30	+2,58%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3,10	416,86	-0,34%
Shenzhen Capol	CNE100003JL7	2,98	10,11	0,00%
Beijing Urban Construction	CNE000000Y52	2,89	4,72	+2,39%

Principais fundos de ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-8,28	-5,71	8,73
Zhonghai Energy	998,56M	-9,06	-7,77	3,70
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656,73M	-12,06	-20,39	11,05
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419,59M	-11,86	-17,20	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	419,59M	-12,17	-18,03	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
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Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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