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Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund A (0P0000ZQH6)

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Dados históricos de Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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23/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZQH6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund A (0P0000ZQH6). Nossos dados do Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,440	12,440
Título	85,530	85,530
Outros	2,030	2,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,454	14,208
Não alocado	12,443	95,167
Corporativo	4,071	19,003

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
16 Agricultural Development Bank of China 20	-	81,45	-	-
Cash	-	12,44	-	-
16 China United Network Communications Co., Ltd 03	-	4,07	-	-
Other Assets And Liabilities	-	2,03	-	-

Outros principais fundos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Zhong Hai SHS Value Selected mix		35,4M	20,50	-11,26	-

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Zhonghai Huili Pu.	1,000	-0,003	-0,32%
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Trigo Londres	169.55	+1.45	+0.86%
Fondo Mutuo BCI G.	2.658,610	-26,667	-0,99%
BBVA Bolsa Indice.	10,22	-0,03	-0,32%
Lyxor PEA MSCI AC.	16,97	-0,99	-5,51%
Skandia Norden	330,400	-13,230	-3,85%
Vermogens-Fonds	848,890	-17,550	-2,03%