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Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5)

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Dados históricos de Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,000 -0,002 -0,20%

23/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQH5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5). Nossos dados do Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,440	12,440
Título	85,530	85,530
Outros	2,030	2,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,454	30,209
Não alocado	12,443	9,522
Corporativo	4,071	36,678

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
16 Agricultural Development Bank of China 20	-	81,45	-	-
Cash	-	12,44	-	-
16 China United Network Communications Co., Ltd 03	-	4,07	-	-
Other Assets And Liabilities	-	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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US 30	43.964,8	-183,8	-0,42%
S&P 500 VIX	13,73	+0,15	+1,10%
Bitcoin Futuro	100.750,0	-1.500,0	-1,47%
Índice Dólar	106,690	+0,298	+0,28%

Petróleo Brent	73,60	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	70,25	-0,04	-0,06%
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Soja Chicago	995,25	-0,25	-0,03%
Cacau NY	10.781,00	+204,00	+1,93%
Ouro	2.706,36	-50,34	-1,83%
Açúcar NY nº11	20,92	-0,36	-1,69%

Dólar/BRL	5,9980	+0,0437	+0,73%
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GBP/BRL	7,5988	+0,0058	+0,08%
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Magazine Luiza ON	8,41	-0,80	-8,69%
IRB Brasil ON	40,38	-0,60	-1,46%
Oi ON	1,43	-0,02	-1,38%
Weg ON	57,67	-0,88	-1,50%

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