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Zhonghai Pure Bond Fund C (000299)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 503,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000299 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000299. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhonghai Pure Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
27.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
26.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
25.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
24.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
23.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
20.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
19.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,146	0,00%
18.06.2025	1,146	1,146	1,146	1,145	0,09%
17.06.2025	1,145	1,145	1,145	1,145	0,00%
16.06.2025	1,145	1,145	1,145	1,145	0,00%
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09.06.2025	1,144	1,144	1,144	1,143	0,09%
06.06.2025	1,143	1,143	1,143	1,143	0,00%
05.06.2025	1,143	1,143	1,143	1,143	0,00%
04.06.2025	1,143	1,143	1,143	1,143	0,00%
03.06.2025	1,143	1,143	1,143	1,143	0,09%
30.05.2025	1,142	1,142	1,142	1,142	0,00%

Alta: 1,146

Baixa: 1,142

Diferença: 0,004

Média: 1,145

Var%: 0,350

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