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Zhonghai Pure Bond Fund C (000299)

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1,137 0,000 0,00%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 655,16M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000299

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Pure Bond Fund B (000299). Nossos dados do Zhonghai Pure Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JINAN XIQU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,79	-	-
NINGBO CIXI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,76	-	-
HUAI'AN DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	4,76	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	4,70	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,75B	0,32	1,44	2,28
Zhong Hai Money Market Fund B	3,75B	0,38	1,68	2,53
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	0,00	3,49	3,66
Zhonghai Pure Bond A	655,16M	0,00	2,40	2,91
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	531,98M	1,47	0,17	-

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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