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Zhonghai Pure Bond Fund C (000299)

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1,147 -0,001 -0,09%

11/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 511,84M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000299

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Pure Bond Fund B (000299). Nossos dados do Zhonghai Pure Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JINAN XIQU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,79	-	-
NINGBO CIXI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,76	-	-
HUAI'AN DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	4,76	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	4,70	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	2,23B	0,68	1,39	2,19
Zhong Hai Money Market Fund B	2,23B	0,82	1,64	2,43
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,06B	0,85	3,45	3,22
Zhonghai Pure Bond A	511,84M	1,30	2,30	2,57
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	446,63M	4,70	1,96	-

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US 30	44.058,0	+82,1	+0,19%
S&P 500 VIX	16,10	-0,15	-0,92%
Bitcoin Futuro	119.347,5	+117,5	+0,10%
Índice Dólar	98,334	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,84	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	64,11	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,13	-10,88	-1,08%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,37	-0,33	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,72	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,32	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3247	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9480	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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