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Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001)

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1,121 0,000 0,00%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,23M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 395001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001). Nossos dados do Zhonghai Sustaining Income Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,380	1,380
Título	22,630	22,630
Conversíveis	36,980	36,980
Outros	39,010	39,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,749	42,554
Governo	13,862	25,990
Não alocado	1,382	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,95	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 8	-	4,79	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	4,65	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,26	-	-
JIYUAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3,99	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,92	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	2,24	-	-
SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD. BOND	-	1,30	-	-
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND	-	1,21	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,75B	0,32	1,44	2,28
Zhong Hai Money Market Fund B	3,75B	0,38	1,68	2,53
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	0,00	3,49	3,66
Zhonghai Pure Bond A	655,16M	0,00	2,40	2,91
Zhonghai Pure Bond B	655,16M	-1,48	2,58	2,74

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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