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Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,87M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 395001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001). Nossos dados do Zhonghai Sustaining Income Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,480	2,480
Título	42,910	42,910
Conversíveis	63,550	63,550

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,158	42,915
Governo	8,303	27,659
Não alocado	2,481	8,005

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	17,46	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 16 TYPE 2	-	8,63	-	-
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8,51	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	8,30	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,79	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,61	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	3,89	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2,66	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,38	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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US 30	43.898,5	-15,6	-0,04%
S&P 500 VIX	13,92	+0,34	+2,50%
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Petróleo WTI	70,07	+0,05	+0,07%
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Açúcar NY nº11	20,92	-0,36	-1,69%

Dólar/BRL	5,9915	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,5930	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	4,2140	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	38,34	-1,89	-4,70%
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Casas Bahia ON	3,30	+0,01	+0,30%
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IRB Brasil ON	40,25	+0,39	+0,98%
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