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Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001)

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1,135 0,000 0,00%

16/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,55M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 395001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001). Nossos dados do Zhonghai Sustaining Income Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,140	2,140
Título	32,200	32,200
Conversíveis	12,610	12,610
Outros	53,050	53,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,863	39,046
Governo	12,946	24,710
Não alocado	2,136	7,756

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHIYAN JUXIN STATE OWNED CAPITAL INVESTMENT&OPERATION LTD. 2023 MTN 2	-	7,75	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	7,13	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	6,06	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5,82	-	-
CHONGQING SOUTHERN NEW TOWN INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	5,44	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,83	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,82	-	-
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,80	-	-
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND	-	0,66	-	-
XINFENGMING GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	2,23B	0,80	1,37	2,15
Zhong Hai Money Market Fund B	2,23B	0,99	1,62	2,40
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,06B	0,85	3,24	3,04
Zhonghai Pure Bond A	511,84M	1,04	2,27	2,41
Zhonghai Pure Bond B	511,84M	-0,69	2,42	2,19

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.637,2	-315,0	-0,69%
S&P 500 VIX	27,08	+1,78	+7,04%
Bitcoin Futuro	104.402,0	-3.688,0	-3,41%
Índice Dólar	98,017	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	60,54	-0,52	-0,85%
Petróleo WTI	57,00	-0,46	-0,80%
Café Contrato C	392,20	-1,60	-0,41%
Soja Chicago	1.014,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	6.000,50	+9,50	+0,16%
Ouro	4.345,90	+41,30	+0,96%
Açúcar NY nº11	15,74	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3694	+0,0048	+0,08%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	149,75	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3434	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3143	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,8786	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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Invesco Funds - I.	8,360	0,000	0,00%
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