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Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001)

Xangai

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1,137 -0,002 -0,18%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,55M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 395001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001). Nossos dados do Zhonghai Sustaining Income Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,380	1,380
Título	22,630	22,630
Conversíveis	36,980	36,980
Outros	39,010	39,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,749	42,793
Governo	13,862	25,846
Não alocado	1,382	7,594

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,95	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 8	-	4,79	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	4,65	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,26	-	-
JIYUAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3,99	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,92	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	2,24	-	-
SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD. BOND	-	1,30	-	-
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND	-	1,21	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhong Hai Money Market Fund A	2,23B	0,68	1,39	2,19
Zhong Hai Money Market Fund B	2,23B	0,82	1,64	2,43
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,06B	0,85	3,45	3,22
Zhonghai Pure Bond A	511,84M	1,30	2,30	2,57
Zhonghai Pure Bond B	511,84M	-0,35	2,48	2,35

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.468,6	+0,1	+0,00%
US 30	45.069,0	+157,7	+0,35%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.737,5	+342,5	+0,29%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,90	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.030,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.378,67	-3,53	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3012	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,79	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3200	-0,0077	-0,11%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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CZK/Dólar	0,0476	+0,0001	+0,12%
USAA Internationa.	32,18	+0,20	+0,63%
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