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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - C (0P00012BMU)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,14M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012BMU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - C (0P00012BMU). Nossos dados do Zhongjia Pure Bd 1-Y Interval Bond - C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,360	0,360
Título	35,530	35,530
Outros	64,120	64,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,527	32,921
Não alocado	0,358	6,041

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 2	-	7,94	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2023 1 TYPE 2	-	7,91	-	-
BANK OF QUANZHOU CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	7,04	-	-
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. BOND 2024 2	-	7,01	-	-
HENAN ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5,63	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	16,97B	0,75	1,64	2,37
Zhongjia Money Market Fd C	16,97B	0,89	1,88	2,61
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,14B	1,06	2,92	-
Zhongjia FengRun Pure Bond A	3,55B	1,14	3,66	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	3,55B	1,03	3,45	-

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Ibovespa Futuros	136.810	-290	-0,21%
US 500	6.365,5	-30,3	-0,47%
US 30	44.713,6	-224,5	-0,50%
S&P 500 VIX	16,82	+1,13	+7,20%
Bitcoin Futuro	112.755,0	-1.800,0	-1,57%
Índice Dólar	98,540	+0,460	+0,47%

Petróleo Brent	67,46	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	63,32	+0,61	+0,97%
Café Contrato C	364,28	+10,83	+3,06%
Soja Chicago	1.053,13	+18,13	+1,75%
Cacau NY	7.681,50	-173,50	-2,21%
Ouro	3.384,02	-4,48	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,4880	+0,0056	+0,10%
EUR/BRL	6,3694	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	148,33	+0,99	+0,67%
GBP/Dólar	1,3413	-0,0045	-0,33%
GBP/BRL	7,3636	-0,0141	-0,19%
CAD/BRL	3,9473	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	30,09	-0,13	-0,43%
Vale ON	53,16	+0,16	+0,30%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,77	+0,09	+1,35%
IRB Brasil ON	46,20	-0,37	-0,79%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,06	-0,01	-0,03%

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VT Vantagepoint B.	60,200	-0,130	-0,22%
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