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Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - C (0P00012BMU)

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10/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,14M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BMU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012BMU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhongjia Pure Bd 1-y Interval Bond - C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	1,162	1,162	1,162	1,162	0,05%
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19.09.2025	1,163	1,163	1,163	1,163	0,00%
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05.09.2025	1,165	1,165	1,165	1,165	0,00%
29.08.2025	1,165	1,165	1,165	1,165	0,00%
22.08.2025	1,164	1,164	1,164	1,164	-0,15%
15.08.2025	1,166	1,166	1,166	1,166	-0,13%
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07.08.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,00%
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05.08.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,00%
04.08.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,00%
01.08.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,00%
31.07.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,00%
30.07.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,00%
29.07.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	-0,09%
28.07.2025	1,168	1,168	1,168	1,168	0,06%
25.07.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,00%

Alta: 1,168

Baixa: 1,161

Diferença: 0,007

Média: 1,165

Var%: -0,437

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