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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced C (003579)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 428,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003579

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C (003579). Nossos dados do Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,050	3,050
Ações	93,400	93,400
Título	3,730	3,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,767	13,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,168	1,718
Índice Preço/Vendas	0,883	1,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,221	7,407
Retorno com dividendos	3,765	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	11,312	14,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,550	17,830
Industriais	17,610	18,478
Consumo Não-Cíclico	14,120	13,080
Tecnologia	13,550	15,892
Consumo Cíclico	8,170	9,500
Saúde	7,570	8,772
Materiais Básicos	7,040	10,072
Utilidades	3,390	4,102
Energia	2,990	4,269
Serviços de Comunicação	2,830	3,122
Imóveis	1,180	3,673

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,23	1.697,71	-0,43%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,65	45,40	0,00%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,24	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,97	36,06	-0,50%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,95	206,00	+2,20%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,68	155,07	-0,94%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	1,62	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,54	65,41	-1,71%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,35	29,23	+0,24%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	1,31	-	-

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	741,78M	2,21	-1,31	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	741,78M	2,08	-1,70	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	428,63M	7,34	-7,56	-
Zhongjin Consumption Update Eq	167,63M	0,25	-16,88	-

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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
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US 30	39.601,9	-69,1	-0,17%
S&P 500 VIX	12,29	+0,43	+3,63%
Bitcoin Futuro	69.570,0	-85,0	-0,12%
Índice Dólar	104,845	+0,289	+0,28%

Petróleo Brent	81,72	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	77,17	-0,09	-0,12%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.247,25	+11,25	+0,91%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.382,60	+0,45	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5773	+0,0243	+0,44%
EUR/Dólar	1,0824	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,74	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2718	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,5539	+0,0051	+0,08%
CAD/BRL	3,7646	+0,0173	+0,46%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
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Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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