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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced C (003579)

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2,006 +0,030 +1,52%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003579

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C (003579). Nossos dados do Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,820	2,820
Ações	94,230	94,230
Título	3,780	3,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,629	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,404	1,774
Índice Preço/Vendas	1,328	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,198	7,928
Retorno com dividendos	3,695	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	8,936	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,590	21,273
Industriais	17,580	18,094
Tecnologia	15,270	15,688
Consumo Não-Cíclico	10,260	10,140
Materiais Básicos	8,870	11,201
Consumo Cíclico	8,620	10,384
Saúde	6,460	7,723
Utilidades	2,990	3,953
Serviços de Comunicação	1,570	3,619
Energia	1,540	3,440
Imóveis	0,240	3,504

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 350

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,35	1.460,86	+1,80%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,00	397,37	+4,46%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	2,41	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,22	73,73	-0,63%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,09	28,77	+5,00%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,05	40,68	-0,29%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,93	56,01	+1,43%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	1,73	-	-
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	1,71	19,08	+1,98%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	1,53	105,27	+2,28%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1,11B	17,14	6,47	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	721,43M	28,83	7,87	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	721,43M	28,48	7,44	-
Zhongjin Consumption Update Eq	134,63M	20,13	-1,41	2,46

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.311,3	-4,8	-0,01%
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Bitcoin Futuro	114.967,0	-198,0	-0,17%
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Petróleo WTI	63,11	-0,05	-0,08%
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EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,60	0,00	0,00%
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