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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced C (003579)

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1,660 -0,010 -0,44%

11/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003579

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C (003579). Nossos dados do Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,920	2,920
Ações	93,340	93,340
Título	3,770	3,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,618	13,756
Índice Preço/Valor Contábil	1,121	1,693
Índice Preço/Vendas	0,854	1,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,495	7,443
Retorno com dividendos	3,475	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	9,237	13,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,820	18,739
Industriais	18,810	18,244
Tecnologia	12,660	15,263
Consumo Não-Cíclico	11,720	11,445
Consumo Cíclico	9,150	10,388
Materiais Básicos	8,100	10,638
Saúde	6,410	7,621
Energia	4,030	4,571
Utilidades	3,050	5,331
Serviços de Comunicação	2,670	3,287
Imóveis	0,590	3,589

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,59	1,443.00	+1.76%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,38	51,08	+1,11%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,34	255.49	+1.47%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,12	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,98	73.28	-0.57%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,85	41,62	+1,56%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,65	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,47	20,80	+2,21%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,38	43.76	+0.23%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,19	27.14	+0.71%

Principais fundos de ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1,16B	-1,80	-1,85	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	649,27M	-0,96	-1,69	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	649,27M	-0,99	-2,09	-
Zhongjin Consumption Update Eq	141,5M	-3,44	-11,55	-

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
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US 30	44.509,3	-84,5	-0,19%
S&P 500 VIX	16,04	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	96.425,0	-150,0	-0,16%
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Petróleo Brent	76,30	-0,70	-0,91%
Petróleo WTI	72,53	-0,79	-1,08%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.039,25	-3,75	-0,36%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,78	-0,10	-0,50%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	153,47	+1,01	+0,66%
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Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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