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Na quarta-feira, analistas da Oppenheimer rebaixaram as ações da Transcat Inc. (NASDAQ:TRNS) de Outperform para Perform, removendo seu preço-alvo anterior de $130. A ação, que caiu mais de 35% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, atualmente mostra condições de sobrevenda com base em indicadores técnicos. O rebaixamento seguiu-se aos resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da Transcat, que não atenderam às expectativas. A empresa reportou receita, EBITDA ajustado e lucro por ação ajustado de $66,8 milhões, $7,9 milhões e $0,45, respectivamente, ficando abaixo das estimativas de consenso de $70,3 milhões, $9,5 milhões e $0,45. Apesar do trimestre decepcionante, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 2,42 e opera com níveis moderados de dívida.
A receita orgânica de serviços da Transcat viu um declínio de 3,8%, um desvio significativo de sua orientação de crescimento de longo prazo, que variava de alto dígito único a baixo dígito duplo. A administração atribuiu essa queda ao timing dos feriados em dezembro e ao comportamento subsequente dos clientes, que se provou mais disruptivo do que o previsto. Consequentemente, a empresa revisou sua perspectiva de crescimento orgânico de serviços para o ano fiscal de 2025 para baixo a médio dígito único.
A empresa experimentou compressão da margem bruta tanto no segmento de Serviços quanto no de Distribuição. Este marca o terceiro trimestre consecutivo em que a Transcat apresentou crescimento orgânico de serviços menor que o esperado, e notavelmente, este trimestre incluiu o primeiro declínio na receita orgânica de serviços.
À luz desses resultados, os analistas da Oppenheimer optaram por recuar, afirmando: "Ficamos à margem até construirmos mais confiança na capacidade da TRNS de entregar crescimento estável de médio a longo prazo." A decisão da firma de remover seu preço-alvo vem enquanto aguardam sinais de desempenho mais consistente da Transcat. De acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente de avaliação e mais de 12 ProTips adicionais para esta ação, a Transcat atualmente negocia a um índice P/L relativamente alto de 53,66, sugerindo que os investidores podem precisar avaliar cuidadosamente suas perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Transcat Inc. viu suas receitas e EBITDA ajustado do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 ficarem abaixo das expectativas do mercado, atingindo $66,8M em receita. Apesar disso, a H.C. Wainwright manteve uma classificação de Compra para a empresa com um alvo de $126. A firma citou níveis de atividade mais fortes em janeiro, um robusto pipeline orgânico e a recente aquisição da Martin Calibration Inc. como indicadores positivos para o futuro da Transcat.
Além disso, a Transcat garantiu acordos de indenização com três de seus principais executivos, proporcionando estabilidade de liderança no caso de transações corporativas significativas como fusões ou aquisições. Esta medida segue a recente aquisição da Martin Calibration pela empresa, que se espera que melhore sua escala e capacidades de serviço. A Craig-Hallum respondeu a esta aquisição elevando o preço-alvo da Transcat de $113,00 para $125,00.
A Transcat reportou um aumento de 8% na receita consolidada para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, impulsionado principalmente pela forte demanda em serviços de calibração e no negócio de aluguel. No entanto, os serviços de controle de custos NEXA da empresa enfrentaram desafios, contribuindo para uma diminuição de 5% no EBITDA ajustado. Apesar desses desafios, a empresa planeja abordar os problemas de desempenho da NEXA e antecipa um crescimento orgânico da receita de serviços de médio dígito único para o ano fiscal de 2025. Estes são desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Transcat para melhorar a eficiência operacional e capitalizar oportunidades de mercado.
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